------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 | | RREO - Anexo XVI (ADCT,art.77) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada |--------------------------------------------| | | | (a) | Ate o Semestre (b) | % (b/a) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 75.869.000,00 | 76.909.666,44 | 70.318.585,27 | 91,43 | | Impostos | 15.270.000,00 | 15.357.500,00 | 13.485.154,35 | 87,80 | | Multas/Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 44.000,00 | 111.999,94 | 82.903,21 | 74,02 | | Divida Ativa de Impostos | 1.460.000,00 | 1.461.166,63 | 1.005.598,03 | 68,82 | | Multas/Juros de Mora,Atual.Monetaria,Outros Enc.Div.Ativa Impostos | 495.000,00 | 555.666,64 | 391.337,44 | 70,42 | | Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais | 58.600.000,00 | 59.423.333,23 | 55.353.592,24 | 93,15 | | Da Uniao | 22.250.000,00 | 22.689.999,97 | 18.833.422,18 | 83,00 | | Do Estado | 36.350.000,00 | 36.733.333,26 | 36.520.170,06 | 99,41 | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II) | 9.697.200,00 | 13.914.685,03 | 10.574.259,08 | 75,99 | | Da Uniao para o Municipio | 7.484.400,00 | 11.491.250,37 | 10.423.493,69 | 90,70 | | Do Estado para o Municipio | 2.169.800,00 | 2.195.986,50 | 24.631,14 | 1,12 | | Demais Municipios para o Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas do SUS | 43.000,00 | 227.448,16 | 126.134,25 | 55,45 | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | 29.110.767,24 | 38.698.845,81 | 28.302.267,51 | 73,13 | | (-) DEDUCAO PARA O FUNDEB | -11.720.000,00 | -12.205.333,22 | -10.914.845,95 | 89,42 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 102.956.967,24 | 117.317.864,06 | 98.280.265,91 | 83,77 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |------------------------------------------------------| | DESPESAS COM SAUDE | Dotacao | Dotacao | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM | % | | (Por Grupo de Natureza da Despesa) | Inicial | Atualizada | Ate o Semestre |RESTOS A PAGAR NAO| | | | | (c) | (d) |PROCESSADOS (e) | ((d+e)/c) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | Pessoal e Encargos Sociais | 13.058.500,00| 16.676.821,38| 16.525.370,95| 0,00| 99,09| | Juros e Encargos da Divida | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 12.107.560,00| 11.497.159,24| 9.673.828,96| 1.158.875,19| 94,22| | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | Investimentos | 951.470,00| 1.098.017,00| 395.025,99| 294.000,00| 62,75| | Inversoes Financeiras | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (IV) | 26.117.530,00| 29.271.997,62| 28.047.101,09 | 95,81| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |------------------------------------------------------| | DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Dotacao | Dotacao | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM | % | | | Inicial | Atualizada | Ate o Semestre |RESTOS A PAGAR NAO| | | | | | (e) |PROCESSADOS (f) |((e+f)/desp.saude| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS | 0,00| 0,00| 10.327.120,28| 839.527,77| 39,81| | Recursos de Operacoes de Credito | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Outros Recursos | 26.117.530,00| 29.271.997,62| 3.388.254,58| 13.414,80| 12,12| | (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE | | | | | | | FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOSû | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS C/ ACOES E SERV.PUBL.DE SAUDE (V) | 0,00| 0,00| 13.478.783,66 | 100,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 | | RREO - Anexo XVI (ADCT,art.77) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE | | | FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS | | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE INSCRITOS |-------------------------------------------------------------------| | EM EXERCICIOS ANTERIORES | Inscritos em Exercicios | Cancelados em 2009 | | | Anteriores | (VI) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - | | | LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%>ý [(V - VI)/ I] | 19,16 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |------------------------------------------------------| | DESPESAS COM SAUDE | Dotacao | Dotacao | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM | % | | (Por Subfuncao) | Inicial | Atualizada | Ate o Semestre |RESTOS A PAGAR NAO| | | | | | (i) |PROCESSADOS (j) | ((i+j)/total(i))| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ATENCAO BASICA | 8.524.870,00| 10.251.266,50| 9.251.570,13| 374.964,25| 36,19| | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 17.012.340,00| 18.797.411,12| 17.181.223,72| 1.072.211,51| 68,63| | VIGILANCIA SANITARIA | 302.430,00| 82.330,00| 62.627,95| 5.699,43| 0,25| | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 277.890,00| 140.990,00| 98.804,10| 0,00| 0,37| | OUTRAS SUBFUNCOES | 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 26.117.530,00| 29.271.997,62| 28.047.101,09 | 100,00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE : û Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio. ý Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.