------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2009 | | RREO - Anexo XVI (ADCT,art.77) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada |--------------------------------------------| | | | (a) | Ate o Semestre (b) | % (b/a) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 75.869.000,00 | 75.869.000,00 | 36.720.698,87 | 48,40 | | Impostos | 15.270.000,00 | 15.270.000,00 | 7.514.672,93 | 49,21 | | Multas/Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 44.000,00 | 44.000,00 | 13.306,20 | 30,24 | | Divida Ativa de Impostos | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 375.633,08 | 25,72 | | Multas/Juros de Mora,Atual.Monetaria,Outros Enc.Div.Ativa Impostos | 495.000,00 | 495.000,00 | 141.537,25 | 28,59 | | Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais | 58.600.000,00 | 58.600.000,00 | 28.675.549,41 | 48,93 | | Da Uniao | 22.250.000,00 | 22.250.000,00 | 9.151.251,94 | 41,12 | | Do Estado | 36.350.000,00 | 36.350.000,00 | 19.524.297,47 | 53,71 | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS (II) | 9.697.200,00 | 10.000.828,38 | 5.168.487,31 | 51,68 | | Da Uniao para o Municipio | 7.484.400,00 | 7.604.400,00 | 5.085.517,43 | 66,87 | | Do Estado para o Municipio | 2.169.800,00 | 2.182.986,50 | 13.101,38 | 0,60 | | Demais Municipios para o Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Outras Receitas do SUS | 43.000,00 | 213.441,88 | 69.868,50 | 32,73 | | RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A SAUDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | OUTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | 29.110.767,24 | 34.674.368,11 | 13.379.701,40 | 38,58 | | (-) DEDUCAO PARA O FUNDEB | -11.720.000,00 | -11.720.000,00 | -5.728.338,59 | 48,87 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 102.956.967,24 | 108.824.196,49 | 49.540.548,99 | 45,52 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |------------------------------------------------------| | DESPESAS COM SAUDE | Dotacao | Dotacao | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM | % | | (Por Grupo de Natureza da Despesa) | Inicial | Atualizada | Ate o Semestre |RESTOS A PAGAR NAO| | | | | (c) | (d) |PROCESSADOS (e) | ((d+e)/c) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | Pessoal e Encargos Sociais | 13.058.500,00| 15.606.189,38| 7.490.032,13| 0,00| 47,99| | Juros e Encargos da Divida | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Outras Despesas Correntes | 12.107.560,00| 13.956.726,24| 4.631.366,04| 0,00| 33,18| | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | Investimentos | 951.470,00| 835.970,00| 78.374,34| 0,00| 9,37| | Inversoes Financeiras | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (IV) | 26.117.530,00| 30.398.885,62| 12.199.772,51 | 40,13| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |------------------------------------------------------| | DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Dotacao | Dotacao | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM | % | | | Inicial | Atualizada | Ate o Semestre |RESTOS A PAGAR NAO| | | | | | (e) |PROCESSADOS (f) |((e+f)/desp.saude| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A SAUDE | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Recursos de Transf. do Sistema Unico de Saude - SUS | 0,00| 0,00| 4.831.907,79| 0,00| 39,60| | Recursos de Operacoes de Credito | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Outros Recursos | 26.117.530,00| 30.398.885,62| 3.160.312,86| 0,00| 25,90| | (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE | | | | | | | FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOSû | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS PROPRIAS C/ ACOES E SERV.PUBL.DE SAUDE (V) | 0,00| 0,00| 4.207.551,86 | 100,00| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E DAS DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2009 | | RREO - Anexo XVI (ADCT,art.77) R$ 1,00 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE | | | FINANCEIRA DE RECURSOS PROPRIOS VINCULADOS | | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE INSCRITOS |-------------------------------------------------------------------| | EM EXERCICIOS ANTERIORES | Inscritos em Exercicios | Cancelados em 2009 | | | Anteriores | (VI) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS DE SAUDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - | | | LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%>ý [(V - VI)/ I] | 11,45 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |------------------------------------------------------| | DESPESAS COM SAUDE | Dotacao | Dotacao | LIQUIDADAS |INSCRITAS EM | % | | (Por Subfuncao) | Inicial | Atualizada | Ate o Semestre |RESTOS A PAGAR NAO| | | | | | (i) |PROCESSADOS (j) | ((i+j)/total(i))| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ATENCAO BASICA | 8.524.870,00| 8.587.470,00| 4.060.790,18| 0,00| 33,28| | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 17.012.340,00| 21.453.995,62| 8.090.643,20| 0,00| 66,31| | VIGILANCIA SANITARIA | 302.430,00| 255.530,00| 22.305,33| 0,00| 0,18| | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 277.890,00| 101.890,00| 26.033,80| 0,00| 0,21| | OUTRAS SUBFUNCOES | 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 26.117.530,00| 30.398.885,62| 12.199.772,51 | 100,00| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE : û Essa linha apresentara valor somente no Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria do ultimo bimestre do exercicio. ý Limite anual minimo a ser cumprido no encerramento do exercicio.