-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2009 | Ate o Bimestre/ 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 2.327.304,25 | 2.696.640,53 | 540.910,48 | 2.217.902,27 | 1.666.034,62 | | RECEITAS CORRENTES | 2.327.304,25 | 2.696.640,53 | 540.910,48 | 2.217.902,27 | 1.666.034,62 | | Receita de Contribuicoes | 2.129.804,25 | 2.275.227,38 | 449.880,27 | 1.905.535,77 | 1.556.045,21 | | Pessoal Civil | 2.126.804,25 | 2.273.167,42 | 449.880,27 | 1.905.535,77 | 1.556.045,21 | | Contribuicao do Servidor Ativo Civil | 2.122.804,25 | 2.269.444,66 | 449.306,01 | 1.902.757,67 | 1.553.410,28 | | Contribuicao do Servidor Inativo Civil | 3.000,00 | 2.826,84 | 442,28 | 2.157,24 | 2.061,35 | | Contribuicao de Pensionista Civil | 1.000,00 | 895,92 | 131,98 | 620,86 | 573,58 | | Outras Contribuicoes Previdenciarias | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | Receita Patrimonial | 195.000,00 | 404.883,23 | 91.030,21 | 300.359,33 | 109.989,41 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 195.000,00 | 404.883,23 | 91.030,21 | 300.359,33 | 109.989,41 | | Outras Receitas Correntes | 2.500,00 | 16.529,92 | | 12.007,17 | | | Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS | 2.000,00 | 1.059,96 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIOS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 4.827.628,51 | 5.076.515,88 | 1.413.222,27 | 6.351.200,22 | 4.956.483,11 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III) | | | | | | | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS(IV) | | | | | | | OUTROS APORTES AO RPPS (V) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV) | 7.154.932,76 | 7.773.156,41 | 1.954.132,75 | 8.569.102,49 | 6.622.517,73 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2009 | EM 2008 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VII| 6.109.943,82| 6.567.943,82| 981.697,28| 4.797.895,09| | 4.357.833,68| | | ADMINISTRACAO | 432.463,82| 460.463,82| 67.187,62| 303.482,13| | 313.929,82| | | Despesas Correntes | 392.463,82| 420.463,82| 60.987,72| 288.789,89| | 252.988,90| | | Despesas de Capital | 40.000,00| 40.000,00| 6.199,90| 14.692,24| | 60.940,92| | | PREVIDENCIA SOCIAL | 5.677.480,00| 6.107.480,00| 914.509,66| 4.494.412,96| | 4.043.903,86| | | Pessoal Civil | 5.675.480,00| 6.105.480,00| 914.509,66| 4.494.412,96| | 4.043.903,86| | | Aposentadorias | 3.725.480,00| 4.125.480,00| 629.693,30| 3.086.418,64| | 2.661.506,31| | | Pensoes | 1.600.000,00| 1.630.000,00| 246.201,17| 1.232.360,97| | 1.131.996,35| | | Outros Beneficios Previdenciarios | 350.000,00| 350.000,00| 38.615,19| 175.633,35| | 250.401,20| | | Outras Despesas Previdenciarias | 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | Compensacao Previdenciaria de Aposentadorias entre o RPPS e | 1.000,00| 1.000,00| | | | | | | Compensacao Previdenciaria de Pensoes entre o RPPS e o RGPS | 1.000,00| 1.000,00| | | | | | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII) | 250,00| 250,00| 24,82| 106,85| | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESERVA DO RPPS (IX) | 3.897.938,94| 3.439.938,94| | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII) | 10.008.132,76| 10.008.132,76| 981.722,10| 4.798.001,94 | 4.357.833,68 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX) | -2.853.200,00| -2.234.976,35| 972.410,65| 3.771.100,55 | 2.264.684,05 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | SETEMBRO |-----------------------------------------------| | | | 2009 | 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 18.901,77 | 0,00 | 0,00 | | Investimentos | 6.829.339,11 | 7.347.410,01 | 3.539.670,78 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2009 | Ate o Bimestre/ 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | 4.827.628,51 | 5.076.515,88 | 1.413.222,27 | 6.351.200,22 | 4.956.483,11 | | Receita de Contribuicoes | 4.827.628,51 | 5.076.515,88 | 1.413.222,27 | 6.351.200,22 | 4.956.483,11 | | Pessoal Civil | 4.827.628,51 | 5.076.515,88 | 1.413.222,27 | 6.351.200,22 | 4.956.483,11 | | Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil | 4.827.628,51 | 5.076.515,88 | 1.413.222,27 | 6.351.200,22 | 4.956.483,11 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 4.827.628,51 | 5.076.515,88 | 1.413.222,27 | 6.351.200,22 | 4.956.483,11 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2009 | EM 2008 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XIV) | 250,00| 250,00| 24,82| 106,85| | | | | Despesas Correntes | 250,00| 250,00| 24,82| 106,85| | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 250,00| 250,00| 24,82| 106,85 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA JOAO BATISTA BIANCHINI CRC1SP112003/0-1 DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO PREFEITO MUNICIPAL 746.308.738-72 979.197.808-53 071.376.858-46 ________________________________________ REGINA BRANDOLIN MAZEU CONTROLE INTERNO 104.147.158-02