-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2009 | Ate o Bimestre/ 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 2.327.304,25 | 2.342.404,25 | 386.468,43 | 759.862,81 | 625.336,60 | | RECEITAS CORRENTES | 2.327.304,25 | 2.342.404,25 | 386.468,43 | 759.862,81 | 625.336,60 | | Receita de Contribuicoes | 2.129.804,25 | 2.129.804,25 | 335.357,50 | 644.707,50 | 604.196,98 | | Pessoal Civil | 2.126.804,25 | 2.126.804,25 | 335.357,50 | 644.707,50 | 604.196,98 | | Contribuicao do Servidor Ativo Civil | 2.122.804,25 | 2.122.804,25 | 334.829,84 | 643.652,18 | 603.145,05 | | Contribuicao do Servidor Inativo Civil | 3.000,00 | 3.000,00 | 415,20 | 830,40 | 815,73 | | Contribuicao de Pensionista Civil | 1.000,00 | 1.000,00 | 112,46 | 224,92 | 236,20 | | Outras Contribuicoes Previdenciarias | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | Receita Patrimonial | 195.000,00 | 195.000,00 | 51.083,90 | 103.148,52 | 21.139,62 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 195.000,00 | 195.000,00 | 51.083,90 | 103.148,52 | 21.139,62 | | Outras Receitas Correntes | 2.500,00 | 17.600,00 | 27,03 | 12.006,79 | | | Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIOS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 4.827.628,51 | 4.827.628,51 | 1.181.476,68 | 2.271.342,70 | 1.668.112,37 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III) | | | | | | | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS(IV) | | | | | | | OUTROS APORTES AO RPPS (V) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV) | 7.154.932,76 | 7.170.032,76 | 1.567.945,11 | 3.031.205,51 | 2.293.448,97 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2009 | EM 2008 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VII| 6.109.943,82| 6.109.943,82| 966.533,66| 1.899.633,03| | 1.641.644,51| | | ADMINISTRACAO | 432.463,82| 432.463,82| 62.248,78| 116.439,58| | 98.157,85| | | Despesas Correntes | 392.463,82| 392.463,82| 55.705,44| 108.457,24| | 70.554,27| | | Despesas de Capital | 40.000,00| 40.000,00| 6.543,34| 7.982,34| | 27.603,58| | | PREVIDENCIA SOCIAL | 5.677.480,00| 5.677.480,00| 904.284,88| 1.783.193,45| | 1.543.486,66| | | Pessoal Civil | 5.675.480,00| 5.675.480,00| 904.284,88| 1.783.193,45| | 1.543.486,66| | | Aposentadorias | 3.725.480,00| 3.725.480,00| 613.940,07| 1.209.870,46| | 1.015.852,14| | | Pensoes | 1.600.000,00| 1.600.000,00| 249.428,91| 497.618,58| | 441.603,44| | | Outros Beneficios Previdenciarios | 350.000,00| 350.000,00| 40.915,90| 75.704,41| | 86.031,08| | | Outras Despesas Previdenciarias | 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | Compensacao Previdenciaria de Aposentadorias entre o RPPS e | 1.000,00| 1.000,00| | | | | | | Compensacao Previdenciaria de Pensoes entre o RPPS e o RGPS | 1.000,00| 1.000,00| | | | | | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII) | 250,00| 250,00| 24,89| 32,39| | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESERVA DO RPPS (IX) | 3.897.938,94| 3.897.938,94| | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII) | 10.008.132,76| 10.008.132,76| 966.558,55| 1.899.665,42 | 1.641.644,51 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX) | -2.853.200,00| -2.838.100,00| 601.386,56| 1.131.540,09 | 651.804,46 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | MARCO |-----------------------------------------------| | | | 2009 | 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 81,74 | 19.157,07 | 0,00 | | Investimentos | 4.378.531,08 | 4.680.871,75 | 3.539.670,78 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2009 | Ate o Bimestre/ 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | 4.827.628,51 | 4.827.628,51 | 1.181.476,68 | 2.271.342,70 | 1.668.112,37 | | Receita de Contribuicoes | 4.827.628,51 | 4.827.628,51 | 1.181.476,68 | 2.271.342,70 | 1.668.112,37 | | Pessoal Civil | 4.827.628,51 | 4.827.628,51 | 1.181.476,68 | 2.271.342,70 | 1.668.112,37 | | Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil | 4.827.628,51 | 4.827.628,51 | 1.181.476,68 | 2.271.342,70 | 1.668.112,37 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 4.827.628,51 | 4.827.628,51 | 1.181.476,68 | 2.271.342,70 | 1.668.112,37 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2009 | EM 2008 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XIV) | 250,00| 250,00| 24,89| 32,39| | | | | Despesas Correntes | 250,00| 250,00| 24,89| 32,39| | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 250,00| 250,00| 24,89| 32,39 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA JOAO BATISTA BIANCHINI CRC1SP112003/0-1 DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO PREFEITO MUNICIPAL 746.308.738-72 979.197.808-53 071.376.858-46 ________________________________________ REGINA BRANDOLIN MAZEU CONTROLE INTERNO 104.147.158-02