-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2009 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2009 | Ate o Bimestre/ 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 2.327.304,25 | 2.608.573,04 | 477.906,00 | 1.676.991,79 | 1.314.731,28 | | RECEITAS CORRENTES | 2.327.304,25 | 2.608.573,04 | 477.906,00 | 1.676.991,79 | 1.314.731,28 | | Receita de Contribuicoes | 2.129.804,25 | 2.275.227,38 | 422.391,73 | 1.455.655,50 | 1.239.653,08 | | Pessoal Civil | 2.126.804,25 | 2.273.167,42 | 422.391,73 | 1.455.655,50 | 1.239.653,08 | | Contribuicao do Servidor Ativo Civil | 2.122.804,25 | 2.269.444,66 | 421.817,47 | 1.453.451,66 | 1.237.545,81 | | Contribuicao do Servidor Inativo Civil | 3.000,00 | 2.826,84 | 442,28 | 1.714,96 | 1.646,15 | | Contribuicao de Pensionista Civil | 1.000,00 | 895,92 | 131,98 | 488,88 | 461,12 | | Outras Contribuicoes Previdenciarias | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | Receita Patrimonial | 195.000,00 | 316.815,74 | 55.514,27 | 209.329,12 | 75.078,20 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 195.000,00 | 316.815,74 | 55.514,27 | 209.329,12 | 75.078,20 | | Outras Receitas Correntes | 2.500,00 | 16.529,92 | | 12.007,17 | | | Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS | 2.000,00 | 1.059,96 | | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | RECEITAS PREVIDENCIARIOS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 4.827.628,51 | 5.076.515,88 | 1.368.189,75 | 4.937.977,95 | 3.897.104,81 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL-RPPS (III) | | | | | | | REPASSES PREV.P/ COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO-RPPS(IV) | | | | | | | OUTROS APORTES AO RPPS (V) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV) | 7.154.932,76 | 7.685.088,92 | 1.846.095,75 | 6.614.969,74 | 5.211.836,09 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2009 | EM 2008 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VII| 6.109.943,82| 6.109.943,82| 955.408,30| 3.816.197,81| | 3.463.917,51| | | ADMINISTRACAO | 432.463,82| 432.463,82| 58.762,79| 236.294,51| | 255.817,60| | | Despesas Correntes | 392.463,82| 392.463,82| 58.252,79| 227.802,17| | 195.025,68| | | Despesas de Capital | 40.000,00| 40.000,00| 510,00| 8.492,34| | 60.791,92| | | PREVIDENCIA SOCIAL | 5.677.480,00| 5.677.480,00| 896.645,51| 3.579.903,30| | 3.208.099,91| | | Pessoal Civil | 5.675.480,00| 5.675.480,00| 896.645,51| 3.579.903,30| | 3.208.099,91| | | Aposentadorias | 3.725.480,00| 3.725.480,00| 625.503,61| 2.456.725,34| | 2.109.653,81| | | Pensoes | 1.600.000,00| 1.600.000,00| 244.657,64| 986.159,80| | 901.800,21| | | Outros Beneficios Previdenciarios | 350.000,00| 350.000,00| 26.484,26| 137.018,16| | 196.645,89| | | Outras Despesas Previdenciarias | 2.000,00| 2.000,00| | | | | | | Compensacao Previdenciaria de Aposentadorias entre o RPPS e | 1.000,00| 1.000,00| | | | | | | Compensacao Previdenciaria de Pensoes entre o RPPS e o RGPS | 1.000,00| 1.000,00| | | | | | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII) | 250,00| 250,00| 24,82| 82,03| | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2009 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESERVA DO RPPS (IX) | 3.897.938,94| 3.897.938,94| | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IX)=(VI + VII + VIII) | 10.008.132,76| 10.008.132,76| 955.433,12| 3.816.279,84 | 3.463.917,51 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (X) = (V - IX) | -2.853.200,00| -2.323.043,84| 890.662,63| 2.798.689,90 | 1.747.918,58 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | PERIODO DE REFERENCIA | | SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | JULHO |-----------------------------------------------| | | | 2009 | 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 53,13 | 0,00 | 0,00 | | Investimentos | 5.914.208,20 | 6.365.235,74 | 3.539.670,78 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---------------------------------------------------------------------------| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre/ 2009 | Ate o Bimestre/ 2008 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | 4.827.628,51 | 5.076.515,88 | 1.368.189,75 | 4.937.977,95 | 3.897.104,81 | | Receita de Contribuicoes | 4.827.628,51 | 5.076.515,88 | 1.368.189,75 | 4.937.977,95 | 3.897.104,81 | | Pessoal Civil | 4.827.628,51 | 5.076.515,88 | 1.368.189,75 | 4.937.977,95 | 3.897.104,81 | | Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil | 4.827.628,51 | 5.076.515,88 | 1.368.189,75 | 4.937.977,95 | 3.897.104,81 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 4.827.628,51 | 5.076.515,88 | 1.368.189,75 | 4.937.977,95 | 3.897.104,81 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | EM 2009 | EM 2008 | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |-----------------------------------------------------|-----------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | DESPESAS | INSCRITAS EM | | | | |-----------------------------------| RESTOS A PAGAR | LIQUIDADAS | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ADMINISTRACAO GERAL (XIV) | 250,00| 250,00| 24,82| 82,03| | | | | Despesas Correntes | 250,00| 250,00| 24,82| 82,03| | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 250,00| 250,00| 24,82| 82,03 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA JOAO BATISTA BIANCHINI CRC1SP112003/0-1 DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO PREFEITO MUNICIPAL 746.308.738-72 979.197.808-53 071.376.858-46 ________________________________________ REGINA BRANDOLIN MAZEU CONTROLE INTERNO 104.147.158-02