-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 114.678.220,00| 119.595.945,62| 17.816.352,82| 47.777.272,66| 15.772.987,91| 28.675.811,08| 0,00| 95,03| 23,97| 90.920.134,54| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 414.529,20| 414.529,20| 67.953,22| 136.117,94| 67.953,22| 136.117,94| 0,00| 0,45| 32,83| 278.411,26| | administracao geral | 1.921.351,32| 1.921.351,32| 278.746,70| 664.154,50| 284.193,68| 548.559,83| 0,00| 1,81| 28,55| 1.372.791,49| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 640.110,00| 1.010.264,20| 115.952,11| 765.819,54| 145.282,26| 333.538,47| 0,00| 1,10| 33,01| 676.725,73| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 789.910,00| 1.023.810,00| 133.300,61| 269.313,79| 84.539,79| 189.141,97| 0,00| 0,62| 18,47| 834.668,03| | administracao geral | 6.409.140,00| 6.651.140,00| 1.336.366,29| 3.409.233,51| 1.220.672,23| 2.278.001,31| 0,00| 7,54| 34,24| 4.373.138,69| | tecnologia da informacao | 504.670,00| 517.670,00| 80.345,10| 156.470,64| 90.397,22| 141.976,16| 0,00| 0,47| 27,42| 375.693,84| | administracao de receitas | 1.143.040,00| 1.226.440,00| 297.465,18| 474.747,49| 260.952,20| 346.116,79| 0,00| 1,14| 28,22| 880.323,21| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 1.132.420,00| 1.174.380,00| 315.376,63| 611.335,51| 267.835,28| 514.677,58| 0,00| 1,70| 43,82| 659.702,42| | defesa civil | 42.000,00| 42.000,00| 6.872,04| 6.872,04| 4.797,04| 4.797,04| 0,00| 0,01| 11,42| 37.202,96| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | assistencia ao idoso | 381.250,00| 381.250,00| 66.424,20| 66.424,20| 65.819,20| 65.819,20| 0,00| 0,21| 17,26| 315.430,80| | assistencia ao portador de deficiencia | 338.530,00| 338.530,00| 52.200,00| 52.200,00| 52.200,00| 52.200,00| 0,00| 0,17| 15,41| 286.330,00| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.807.410,00| 1.638.440,00| 586.873,09| 614.789,22| 522.621,41| 549.838,26| 0,00| 1,82| 33,55| 1.088.601,74| | assistencia comunitaria | 2.529.930,00| 2.719.986,92| 438.782,44| 893.081,11| 459.429,36| 703.620,54| 0,00| 2,33| 25,86| 2.016.366,38| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 429.963,82| 429.963,82| 48.326,05| 165.721,03| 61.905,26| 115.727,49| 0,00| 0,38| 26,91| 314.236,33| | previdencia do regime estatutario | 5.679.980,00| 5.679.980,00| 904.628,40| 1.783.905,54| 904.628,40| 1.783.905,54| 0,00| 5,91| 31,40| 3.896.074,46| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 8.107.350,00| 8.162.350,00| 1.536.706,16| 3.009.674,45| 1.325.843,57| 2.302.081,50| 0,00| 7,62| 28,20| 5.860.268,50| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 16.650.340,00| 21.078.495,62| 2.378.417,24| 9.790.456,29| 2.761.385,21| 4.518.260,31| 0,00| 14,97| 21,43| 16.560.235,31| | vigilancia sanitaria | 302.430,00| 252.430,00| 10.050,88| 15.203,13| 9.960,93| 13.642,93| 0,00| 0,04| 5,40| 238.787,07| | vigilancia epidemiologica | 277.890,00| 102.890,00| 17.722,80| 26.843,80| 15.944,80| 21.509,80| 0,00| 0,07| 20,90| 81.380,20| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.401.050,00| 1.429.050,00| 189.737,53| 413.830,54| 184.954,27| 328.906,77| 0,00| 1,09| 23,01| 1.100.143,23| | alimentacao e nutricao | 2.639.330,00| 1.745.442,25| 68.703,85| 1.347.471,53| 391.840,31| 467.807,24| 0,00| 1,55| 26,80| 1.277.635,01| | ensino fundamental | 21.931.330,00| 20.550.195,55| 2.522.817,76| 5.087.378,25| 2.026.354,24| 3.620.073,53| 0,00| 11,99| 17,61| 16.930.122,02| | ensino superior | 3.426.960,00| 3.426.960,00| 383.582,71| 1.020.092,64| 425.118,16| 728.816,48| 0,00| 2,41| 21,26| 2.698.143,52| | educacao infantil | 4.509.330,00| 5.630.330,00| 1.770.079,47| 3.079.458,97| 966.033,10| 1.727.556,77| 0,00| 5,72| 30,68| 3.902.773,23| | educacao de jovens e adultos | 64.200,00| 64.200,00| 763,45| 4.291,10| 1.942,29| 2.517,29| 0,00| 0,00| 3,92| 61.682,71| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 687.940,00| 697.540,00| 106.457,10| 211.039,15| 72.114,49| 134.411,98| 0,00| 0,44| 19,26| 563.128,02| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.527.750,00| 1.622.250,00| 344.929,02| 677.127,79| 266.219,03| 563.824,37| 0,00| 1,86| 34,75| 1.058.425,63| | infra-estrutura urbana | 9.272.790,00| 8.582.697,08| 1.595.162,54| 4.138.628,98| 905.263,58| 1.618.123,78| 0,00| 5,36| 18,85| 6.964.573,30| | servicos urbanos | 4.115.660,00| 4.528.280,00| 698.161,41| 1.334.164,89| 363.893,86| 595.251,59| 0,00| 1,97| 13,14| 3.933.028,41| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 551.800,00| 552.800,00| 16.768,93| 49.891,38| 18.178,93| 34.801,38| 0,00| 0,11| 6,29| 517.998,62| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 6.628.740,00| 6.847.679,82| 762.128,57| 5.152.273,65| 1.112.558,74| 2.204.393,06| 0,00| 7,30| 32,19| 4.643.286,76| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 423.010,00| 423.010,00| 0,00| 458,14| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 423.010,00| | controle ambiental | 162.150,00| 162.150,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 162.150,00| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 3.940,00| 3.940,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.940,00| | abastecimento | 93.920,00| 429.420,00| 221.497,86| 301.087,15| 90.734,82| 162.978,11| 0,00| 0,54| 37,95| 266.441,89| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 277.556,72| 1.518.750,72| 0,00| 1.241.194,00| 0,00| 1.241.194,00| 0,00| 4,11| 81,72| 277.556,72| | turismo | 138.510,00| 138.510,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 138.510,00| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 657.380,00| 657.380,00| 10.436,92| 24.330,89| 11.085,44| 24.330,89| 0,00| 0,08| 3,70| 633.049,11| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 1.501.120,00| 1.657.950,18| 358.273,53| 593.170,17| 235.992,56| 412.271,47| 0,00| 1,36| 24,86| 1.245.678,71| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 263.570,00| 263.570,00| 94.343,03| 189.019,71| 94.343,03| 189.019,71| 0,00| 0,62| 71,71| 74.550,29| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 3.897.938,94| 3.897.938,94| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.897.938,94| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 5.279.580,00| 5.490.010,00| 809.757,47| 2.021.534,24| 788.215,94| 1.498.392,41| 0,00| 4,96| 27,29| 3.991.617,59| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 119.957.800,00| 125.085.955,62| 18.626.110,29| 49.798.806,90| 16.561.203,85| 30.174.203,49 | 100,00| 24,12| 94.911.752,13| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.930,00| 1.930,00| 0,00| 251,16| 0,00| 251,16| 0,00| 0,01| 13,01| 1.678,84| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 373.730,00| 433.730,00| 147.800,04| 216.707,27| 77.436,55| 134.000,34| 0,00| 8,94| 30,89| 299.729,66| | tecnologia da informacao | 24.790,00| 24.790,00| 4.226,38| 8.084,75| 4.226,38| 8.084,75| 0,00| 0,53| 32,61| 16.705,25| | administracao de receitas | 53.940,00| 53.940,00| 7.104,86| 14.252,27| 7.104,86| 14.252,27| 0,00| 0,95| 26,42| 39.687,73| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 286.640,00| 296.640,00| 47.110,74| 92.317,90| 47.219,07| 92.013,18| 0,00| 6,14| 31,01| 204.626,82| | defesa civil | 4.400,00| 4.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 4.400,00| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 3.670,00| 3.670,00| 1.454,60| 3.098,18| 1.454,60| 3.098,18| 0,00| 0,20| 84,41| 571,82| | assistencia comunitaria | 500.530,00| 500.530,00| 17.802,29| 35.090,15| 17.802,29| 35.090,15| 0,00| 2,34| 7,01| 465.439,85| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 250,00| 250,00| 0,00| 250,00| 24,89| 32,39| 0,00| 0,00| 12,95| 217,61| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 417.520,00| 417.520,00| 80.453,90| 156.044,42| 80.372,05| 153.962,57| 0,00| 10,27| 36,87| 263.557,43| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 362.000,00| 382.000,00| 110.143,81| 207.108,09| 114.120,04| 204.649,12| 0,00| 13,65| 53,57| 177.350,88| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 17.470,00| 17.470,00| 6.823,00| 13.529,17| 6.823,00| 13.529,17| 0,00| 0,90| 77,44| 3.940,83| | ensino fundamental | 1.605.610,00| 1.625.610,00| 217.807,96| 411.334,53| 178.528,35| 364.628,66| 0,00| 24,33| 22,43| 1.260.981,34| | ensino superior | 58.940,00| 58.940,00| 3.292,99| 7.338,24| 3.292,99| 7.338,24| 0,00| 0,48| 12,45| 51.601,76| | educacao infantil | 312.670,00| 332.670,00| 61.135,48| 155.120,02| 83.430,77| 133.457,69| 0,00| 8,90| 40,11| 199.212,31| | educacao de jovens e adultos | 990,00| 990,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 990,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 24.340,00| 24.340,00| 2.968,83| 6.753,23| 3.298,69| 6.350,22| 0,00| 0,42| 26,08| 17.989,78| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 163.860,00| 163.860,00| 25.737,24| 52.089,06| 25.737,24| 52.089,06| 0,00| 3,47| 31,78| 111.770,94| | infra-estrutura urbana | 185.110,00| 185.110,00| 22.673,50| 45.687,40| 22.673,50| 45.687,40| 0,00| 3,04| 24,68| 139.422,60| | servicos urbanos | 274.130,00| 264.130,00| 31.554,47| 63.133,63| 31.554,47| 63.133,63| 0,00| 4,21| 23,90| 200.996,37| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 4.960,00| 4.960,00| 708,52| 1.406,02| 708,52| 1.406,02| 0,00| 0,09| 28,34| 3.553,98| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 430.570,00| 505.000,00| 0,00| 490.000,00| 61.448,82| 123.399,46| 0,00| 8,23| 24,43| 381.600,54| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 66.180,00| 66.180,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 66.180,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | abastecimento | 4.060,00| 20.060,00| 10.121,80| 19.640,67| 10.121,80| 19.640,67| 0,00| 1,31| 97,90| 419,33| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 16.160,00| 16.160,00| 1.121,92| 2.605,05| 1.121,92| 2.605,05| 0,00| 0,17| 16,12| 13.554,95| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 85.130,00| 85.130,00| 9.715,14| 19.693,03| 9.715,14| 19.693,03| 0,00| 1,31| 23,13| 65.436,97| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 5.279.580,00| 5.490.010,00| 809.757,47| 2.021.534,24| 788.215,94| 1.498.392,41 | 100,00| 27,29| 3.991.617,59| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.  ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA CRC1SP112003/0-1 DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO 746.308.738-72 979.197.808-53 ________________________________________ ________________________________________ JOAO BATISTA BIANCHINI REGINA BRANDOLIN MAZEU PREFEITO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO 071.376.858-46 104.147.158-02