-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 114.471.141,49 | 131.185.418,93 | 20.770.796,37 | 15,83 | 112.091.629,68 | 85,44 | 19.093.789,25 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 15.270.000,00 | 15.357.500,00 | 1.695.072,18 | 11,03 | 13.485.154,35 | 87,80 | 1.872.345,65 | | taxas | 799.000,00 | 799.000,00 | 40.968,77 | 5,12 | 609.171,45 | 76,24 | 189.828,55 | | contribuicao de melhoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.589,55 | 9,17 | 23.397,38 | 46,79 | 26.602,62 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 2.127.804,25 | 2.570.748,80 | 649.978,31 | 25,28 | 2.555.514,08 | 99,40 | 15.234,72 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 250.000,00 | 255.666,63 | 32.328,62 | 12,64 | 88.719,77 | 34,70 | 166.946,86 | | receitas de valores mobiliarios | 731.060,00 | 1.581.508,08 | 202.454,69 | 12,80 | 1.081.030,14 | 68,35 | 500.477,94 | | receita industrial | | | | | | | | | receita da industria de construcao | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 8.124.777,24 | 10.493.110,10 | 1.977.758,07 | 18,84 | 10.419.144,77 | 99,29 | 73.965,33 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 79.142.490,00 | 89.117.397,01 | 14.494.419,29 | 16,26 | 76.691.793,01 | 86,05 | 12.425.604,00 | | transferencias de instituicoes privadas | 130.000,00 | 190.000,00 | 44.310,00 | 23,32 | 107.814,90 | 56,74 | 82.185,10 | | transferencias de pessoas | 140.000,00 | 218.333,26 | 207.020,67 | 94,81 | 212.786,93 | 97,45 | 5.546,33 | | transferencias de convenios | 1.420.270,00 | 2.267.689,12 | 121.160,93 | 5,34 | 1.356.744,59 | 59,82 | 910.944,53 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.032.860,00 | 1.019.822,74 | 288.585,89 | 28,29 | 894.466,77 | 87,70 | 125.355,97 | | indenizacoes e restituicoes | 192.650,00 | 211.595,06 | 3.735,83 | 1,76 | 158.615,12 | 74,96 | 52.979,94 | | receita da divida ativa | 2.629.740,00 | 2.259.370,55 | 442.809,24 | 19,59 | 1.582.262,75 | 70,03 | 677.107,80 | | receitas correntes diversas | 225.500,00 | 484.585,92 | 91.768,08 | 18,93 | 300.185,30 | 61,94 | 184.400,62 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 40.500,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 | | alienacao de bens imoveis | 300.000,00 | 790.000,00 | 117.072,69 | 14,81 | 749.632,51 | 94,89 | 40.367,49 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 1.112.490,00 | 1.310.845,47 | 46.763,56 | 3,56 | 544.149,86 | 41,51 | 766.695,61 | | transferencias de convenios | 0,00 | 1.456.216,19 | 310.000,00 | 21,28 | 1.231.016,00 | 84,53 | 225.200,19 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 5.486.658,51 | 5.403.772,71 | 1.198.092,35 | 22,17 | 5.373.260,25 | 99,43 | 30.512,46 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 119.957.800,00 | 136.589.191,64 | 21.968.888,72 | 16,08 | 117.464.889,93 | 85,99 | 19.124.301,71 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 119.957.800,00 | 136.589.191,64 | 21.968.888,72 | 16,08 | 117.464.889,93 | 85,99 | 19.124.301,71 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 119.957.800,00 | 136.589.191,64 | 21.968.888,72 | 16,08 | 117.464.889,93 | 85,99 | 19.124.301,71 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A EXECUTAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 114.471.141,49| 10.072.158,72| 124.543.300,21| 14.192.498,65| 109.780.504,06| 21.992.366,86| 105.786.211,99| 3.994.292,07| 88,14 | 14.762.796,15| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 40.232.769,60| 9.727.815,28| 49.960.584,88| 9.037.577,84| 48.387.690,88| 10.184.024,42| 48.387.110,34| 580,54| 96,85 | 1.572.894,00| | juros e encargos da divida | 31.920,00| 30.000,00| 61.920,00| 8.301,75| 58.864,44| 8.301,75| 58.864,44| 0,00| 95,06 | 3.055,56| | outras despesas correntes | 57.233.181,03| 787.069,65| 58.020.250,68| 4.331.649,94| 51.968.368,74| 10.369.626,34| 49.353.070,69| 2.615.298,05| 89,56 | 6.051.881,94| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 11.698.521,92| -753.420,21| 10.945.101,71| 668.394,58| 7.240.475,36| 1.263.839,81| 5.881.870,07| 1.358.605,29| 66,15 | 3.704.626,35| | inversoes financeiras | 0,00| 1.411.194,00| 1.411.194,00| 0,00| 1.411.194,00| 20.000,00| 1.411.194,00| 0,00| 100,00 | 0,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 376.810,00| 337.500,00| 714.310,00| 146.574,54| 713.910,64| 146.574,54| 694.102,45| 19.808,19| 99,94 | 399,36| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 1.000.000,00| -1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 3.897.938,94| -468.000,00| 3.429.938,94| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 3.429.938,94| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 5.486.658,51| 1.790.056,77| 7.276.715,28| 1.443.498,82| 6.863.447,14| 1.661.745,01| 6.863.347,14| 100,00| 94,32 | 413.268,14| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 119.957.800,00| 11.862.215,49| 131.820.015,49| 15.635.997,47| 116.643.951,20| 23.654.111,87| 112.649.559,13| 3.994.392,07| 88,48 | 15.176.064,29| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 119.957.800,00| 11.862.215,49| 131.820.015,49| 15.635.997,47| 116.643.951,20| 23.654.111,87| 116.643.951,20 | 88,48 | 15.176.064,29| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 820.938,73 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 119.957.800,00| 11.862.215,49| 131.820.015,49| 15.635.997,47| 116.643.951,20| 23.654.111,87| 117.464.889,93 | 89,11 | 14.355.125,56| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 4.827.628,51 | 5.403.772,71 | 1.198.092,35 | 22,17 | 5.373.260,25 | 99,43 | 30.512,46 | | receita de servicos (i-o) | | | | | | | | | receita de servicos (i-o) | 659.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 5.486.658,51 | 5.403.772,71 | 1.198.092,35 | 22,17 | 5.373.260,25 | 99,43 | 30.512,46 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A EXECUTAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 4.245.598,51| 1.251.728,23| 5.497.326,74| 1.168.091,26| 5.181.641,07| 1.290.638,63| 5.181.641,07| 0,00| 94,25 | 315.685,67| | outras despesas correntes | 1.241.060,00| -72.671,46| 1.168.388,54| 172.554,04| 1.074.072,31| 268.252,86| 1.073.972,31| 100,00| 91,92 | 94.316,23| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | amortizacao / refinanciamento da divida| 0,00| 611.000,00| 611.000,00| 102.853,52| 607.733,76| 102.853,52| 607.733,76| 0,00| 99,46 | 3.266,24| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 5.486.658,51| 1.790.056,77| 7.276.715,28| 1.443.498,82| 6.863.447,14| 1.661.745,01| 6.863.347,14| 100,00| 94,32 | 413.268,14| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A EXECUTAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA CRC1SP112003/0-1 DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO 746.308.738-72 979.197.808-53 ________________________________________ ________________________________________ JOAO BATISTA BIANCHINI REGINA BRANDOLIN MAZEU PREFEITO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO 071.376.858-46 104.147.158-02