-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2009 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 114.471.141,49 | 122.784.763,17 | 16.361.940,49 | 13,32 | 72.182.843,82 | 58,78 | 50.601.919,35 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 15.270.000,00 | 15.270.000,00 | 2.105.670,90 | 13,78 | 9.620.343,83 | 63,00 | 5.649.656,17 | | taxas | 799.000,00 | 799.000,00 | 83.820,00 | 10,49 | 510.177,64 | 63,85 | 288.822,36 | | contribuicao de melhoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.166,77 | 8,33 | 14.811,71 | 29,62 | 35.188,29 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 2.127.804,25 | 2.274.167,42 | 422.391,73 | 18,57 | 1.455.655,50 | 64,00 | 818.511,92 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 250.000,00 | 250.000,00 | 36.654,22 | 14,66 | 141.021,97 | 56,40 | 108.978,03 | | receitas de valores mobiliarios | 731.060,00 | 1.390.153,32 | 136.470,40 | 9,81 | 707.910,20 | 50,92 | 682.243,12 | | receita industrial | | | | | | | | | receita da industria de construcao | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 8.124.777,24 | 9.299.106,40 | 1.858.503,41 | 19,98 | 6.489.293,81 | 69,78 | 2.809.812,59 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 79.142.490,00 | 84.483.098,67 | 10.812.184,60 | 12,79 | 49.629.617,03 | 58,74 | 34.853.481,64 | | transferencias de instituicoes privadas | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.056,00 | 18,50 | 105.944,00 | | transferencias de pessoas | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 766,26 | 0,54 | 139.233,74 | | transferencias de convenios | 1.420.270,00 | 1.870.878,58 | 138.680,10 | 7,41 | 813.653,72 | 43,49 | 1.057.224,86 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.032.860,00 | 947.764,17 | 130.485,42 | 13,76 | 459.979,03 | 48,53 | 487.785,14 | | indenizacoes e restituicoes | 192.650,00 | 238.518,50 | 16.227,28 | 6,80 | 150.022,82 | 62,89 | 88.495,68 | | receita da divida ativa | 2.629.740,00 | 2.464.438,50 | 201.881,57 | 8,19 | 961.171,94 | 39,00 | 1.503.266,56 | | receitas correntes diversas | 225.500,00 | 333.401,34 | 78.570,30 | 23,56 | 126.586,40 | 37,96 | 206.814,94 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 40.500,00 | 13.530,08 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,22 | 13.500,08 | | alienacao de bens imoveis | 300.000,00 | 460.000,00 | 113.506,16 | 24,67 | 441.297,67 | 95,93 | 18.702,33 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 1.112.490,00 | 1.112.490,00 | 122.727,63 | 11,03 | 355.432,29 | 31,94 | 757.057,71 | | transferencias de convenios | 0,00 | 506.216,19 | 100.000,00 | 19,75 | 281.016,00 | 55,51 | 225.200,19 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 5.486.658,51 | 5.296.192,60 | 928.269,07 | 17,52 | 3.193.518,88 | 60,29 | 2.102.673,72 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 119.957.800,00 | 128.080.955,77 | 17.290.209,56 | 13,49 | 75.376.362,70 | 58,85 | 52.704.593,07 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 119.957.800,00 | 128.080.955,77 | 17.290.209,56 | 13,49 | 75.376.362,70 | 58,85 | 52.704.593,07 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 119.957.800,00 | 128.080.955,77 | 17.290.209,56 | 13,49 | 75.376.362,70 | 58,85 | 52.704.593,07 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2009 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 114.471.141,49| 7.386.875,17| 121.858.016,66| 13.844.095,18| 79.983.144,58| 17.256.716,66| 67.053.046,66| 0,00| 55,02 | 54.804.970,00| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 40.232.769,60| 4.207.959,65| 44.440.729,25| 6.976.735,98| 32.507.273,35| 7.953.855,96| 30.184.909,58| 0,00| 67,92 | 14.255.819,67| | juros e encargos da divida | 31.920,00| 12.000,00| 43.920,00| 9.390,87| 41.557,47| 9.390,87| 41.557,47| 0,00| 94,62 | 2.362,53| | outras despesas correntes | 57.233.181,03| 95.514,03| 57.328.695,06| 6.018.127,54| 40.697.344,24| 7.907.797,44| 31.290.434,45| 0,00| 54,58 | 26.038.260,61| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 11.698.521,92| 2.559.707,49| 14.258.229,41| 615.940,80| 4.854.821,83| 1.176.337,67| 3.739.547,63| 0,00| 26,22 | 10.518.681,78| | inversoes financeiras | 0,00| 1.400.194,00| 1.400.194,00| 159.000,00| 1.400.194,00| 119.000,00| 1.360.194,00| 0,00| 97,14 | 40.000,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 376.810,00| 111.500,00| 488.310,00| 64.899,99| 481.953,69| 90.334,72| 436.403,53| 0,00| 89,37 | 51.906,47| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 1.000.000,00| -1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 3.897.938,94| 0,00| 3.897.938,94| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 3.897.938,94| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 5.486.658,51| 1.361.430,00| 6.848.088,51| 1.349.946,40| 4.361.931,06| 1.430.898,44| 4.028.485,83| 0,00| 58,82 | 2.819.602,68| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 119.957.800,00| 8.748.305,17| 128.706.105,17| 15.194.041,58| 84.345.075,64| 18.687.615,10| 71.081.532,49| 0,00| 55,22 | 57.624.572,68| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 119.957.800,00| 8.748.305,17| 128.706.105,17| 15.194.041,58| 84.345.075,64| 18.687.615,10| 71.081.532,49 | 55,22 | 57.624.572,68| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 4.294.830,21 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 119.957.800,00| 8.748.305,17| 128.706.105,17| 15.194.041,58| 84.345.075,64| 18.687.615,10| 75.376.362,70 | 58,56 | 53.329.742,47| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2009 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 4.827.628,51 | 5.076.515,88 | 928.269,07 | 18,28 | 3.193.518,88 | 62,90 | 1.882.997,00 | | receita de servicos (i-o) | | | | | | | | | receita de servicos (i-o) | 659.030,00 | 219.676,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.676,72 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 5.486.658,51 | 5.296.192,60 | 928.269,07 | 17,52 | 3.193.518,88 | 60,29 | 2.102.673,72 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 4.245.598,51| 579.930,00| 4.825.528,51| 793.841,95| 3.231.974,70| 855.731,43| 2.992.348,12| 0,00| 62,01 | 1.833.180,39| | outras despesas correntes | 1.241.060,00| 170.500,00| 1.411.560,00| 153.458,18| 727.310,09| 172.520,74| 633.491,44| 0,00| 44,87 | 778.068,56| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | amortizacao / refinanciamento da divida| 0,00| 611.000,00| 611.000,00| 402.646,27| 402.646,27| 402.646,27| 402.646,27| 0,00| 65,89 | 208.353,73| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 5.486.658,51| 1.361.430,00| 6.848.088,51| 1.349.946,40| 4.361.931,06| 1.430.898,44| 4.028.485,83| 0,00| 58,82 | 2.819.602,68| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2009 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA CRC1SP112003/0-1 DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO 746.308.738-72 979.197.808-53 ________________________________________ ________________________________________ JOAO BATISTA BIANCHINI REGINA BRANDOLIN MAZEU PREFEITO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO 071.376.858-46 104.147.158-02