-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 114.471.141,49 | 115.925.455,12 | 20.146.571,21 | 17,37 | 37.735.526,30 | 32,55 | 78.189.928,82 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 15.270.000,00 | 15.270.000,00 | 4.242.725,92 | 27,78 | 5.287.771,30 | 34,62 | 9.982.228,70 | | taxas | 799.000,00 | 799.000,00 | 345.688,98 | 43,26 | 359.553,29 | 45,00 | 439.446,71 | | contribuicao de melhoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.589,07 | 7,17 | 7.320,97 | 14,64 | 42.679,03 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 2.127.804,25 | 2.127.804,25 | 335.357,50 | 15,76 | 644.707,50 | 30,29 | 1.483.096,75 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 250.000,00 | 250.000,00 | 39.025,34 | 15,61 | 68.698,78 | 27,47 | 181.301,22 | | receitas de valores mobiliarios | 731.060,00 | 1.201.646,92 | 203.779,91 | 16,95 | 399.846,18 | 33,27 | 801.800,74 | | receita industrial | | | | | | | | | receita da industria de construcao | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 8.124.777,24 | 8.348.156,43 | 1.683.012,94 | 20,16 | 2.880.166,62 | 34,50 | 5.467.989,81 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 79.142.490,00 | 79.507.144,28 | 12.303.885,06 | 15,47 | 26.300.155,18 | 33,07 | 53.206.989,10 | | transferencias de instituicoes privadas | 130.000,00 | 130.000,00 | 24.056,00 | 18,50 | 24.056,00 | 18,50 | 105.944,00 | | transferencias de pessoas | 140.000,00 | 140.000,00 | 116,26 | 0,08 | 766,26 | 0,54 | 139.233,74 | | transferencias de convenios | 1.420.270,00 | 1.747.031,94 | 203.251,47 | 11,63 | 429.586,41 | 24,58 | 1.317.445,53 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.032.860,00 | 989.349,13 | 119.485,78 | 12,07 | 206.690,70 | 20,89 | 782.658,43 | | indenizacoes e restituicoes | 192.650,00 | 232.324,35 | 21.032,81 | 9,05 | 84.554,47 | 36,39 | 147.769,88 | | receita da divida ativa | 2.629.740,00 | 2.621.961,27 | 312.690,43 | 11,92 | 539.074,10 | 20,55 | 2.082.887,17 | | receitas correntes diversas | 225.500,00 | 263.300,32 | 13.745,18 | 5,22 | 36.365,51 | 13,81 | 226.934,81 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 40.500,00 | 27.030,04 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,11 | 27.000,04 | | alienacao de bens imoveis | 300.000,00 | 300.000,00 | 136.745,44 | 45,58 | 238.663,17 | 79,55 | 61.336,83 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 1.112.490,00 | 1.112.490,00 | 102.166,93 | 9,18 | 171.303,67 | 15,39 | 941.186,33 | | transferencias de convenios | 0,00 | 56.216,19 | 56.216,19 | 100,00 | 56.216,19 | 100,00 | 0,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 5.486.658,51 | 5.266.981,87 | 748.752,26 | 14,21 | 1.407.492,67 | 26,72 | 3.859.489,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 119.957.800,00 | 121.192.436,99 | 20.895.323,47 | 17,24 | 39.143.018,97 | 32,29 | 82.049.418,02 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 119.957.800,00 | 121.192.436,99 | 20.895.323,47 | 17,24 | 39.143.018,97 | 32,29 | 82.049.418,02 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 119.957.800,00 | 121.192.436,99 | 20.895.323,47 | 17,24 | 39.143.018,97 | 32,29 | 82.049.418,02 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 114.471.141,49| 4.917.725,62| 119.388.867,11| 17.790.904,78| 47.726.749,55| 15.747.443,25| 28.625.541,85| 0,00| 23,97 | 90.763.325,26| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 40.232.769,60| 431.147,51| 40.663.917,11| 5.899.012,41| 15.399.477,72| 6.290.551,64| 13.021.287,10| 0,00| 32,02 | 27.642.630,01| | juros e encargos da divida | 31.920,00| 0,00| 31.920,00| 11.850,50| 24.632,32| 11.850,50| 24.632,32| 0,00| 77,16 | 7.287,68| | outras despesas correntes | 57.233.181,03| 3.121.431,39| 60.354.612,42| 10.269.712,88| 27.599.935,90| 8.598.186,88| 13.082.114,07| 0,00| 21,67 | 47.272.498,35| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 11.698.521,92| 1.123.952,72| 12.822.474,64| 1.527.836,46| 3.151.962,22| 727.401,44| 1.042.855,74| 0,00| 8,13 | 11.779.618,90| | inversoes financeiras | 0,00| 1.241.194,00| 1.241.194,00| 0,00| 1.241.194,00| 0,00| 1.241.194,00| 0,00| 100,00 | 0,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 376.810,00| 0,00| 376.810,00| 82.492,53| 309.547,39| 119.452,79| 213.458,62| 0,00| 56,64 | 163.351,38| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 1.000.000,00| -1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 3.897.938,94| 0,00| 3.897.938,94| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 3.897.938,94| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 5.486.658,51| 210.430,00| 5.697.088,51| 835.205,51| 2.072.057,35| 813.760,60| 1.548.661,64| 0,00| 27,18 | 4.148.426,87| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 119.957.800,00| 5.128.155,62| 125.085.955,62| 18.626.110,29| 49.798.806,90| 16.561.203,85| 30.174.203,49| 0,00| 24,12 | 94.911.752,13| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 119.957.800,00| 5.128.155,62| 125.085.955,62| 18.626.110,29| 49.798.806,90| 16.561.203,85| 30.174.203,49 | 24,12 | 94.911.752,13| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 8.968.815,48 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 119.957.800,00| 5.128.155,62| 125.085.955,62| 18.626.110,29| 49.798.806,90| 16.561.203,85| 39.143.018,97 | 31,29 | 85.942.936,65| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 4.827.628,51 | 4.827.628,51 | 748.752,26 | 15,50 | 1.407.492,67 | 29,15 | 3.420.135,84 | | receita de servicos (i-o) | | | | | | | | | receita de servicos (i-o) | 659.030,00 | 439.353,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.353,36 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 5.486.658,51 | 5.266.981,87 | 748.752,26 | 14,21 | 1.407.492,67 | 26,72 | 3.859.489,20 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 4.245.598,51| 130.430,00| 4.376.028,51| 600.830,54| 1.659.145,62| 640.190,71| 1.270.456,43| 0,00| 29,03 | 3.105.572,08| | outras despesas correntes | 1.241.060,00| 80.000,00| 1.321.060,00| 234.374,97| 412.911,73| 173.569,89| 278.205,21| 0,00| 21,05 | 1.042.854,79| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 5.486.658,51| 210.430,00| 5.697.088,51| 835.205,51| 2.072.057,35| 813.760,60| 1.548.661,64| 0,00| 27,18 | 4.148.426,87| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA CRC1SP112003/0-1 DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO 746.308.738-72 979.197.808-53 ________________________________________ ________________________________________ JOAO BATISTA BIANCHINI REGINA BRANDOLIN MAZEU PREFEITO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO 071.376.858-46 104.147.158-02