-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 114.471.141,49 | 115.155.501,09 | 17.588.955,09 | 15,27 | 17.588.955,09 | 15,27 | 97.566.546,00 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 15.270.000,00 | 15.270.000,00 | 1.045.045,38 | 6,84 | 1.045.045,38 | 6,84 | 14.224.954,62 | | taxas | 799.000,00 | 799.000,00 | 13.864,31 | 1,73 | 13.864,31 | 1,73 | 785.135,69 | | contribuicao de melhoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.731,90 | 7,46 | 3.731,90 | 7,46 | 46.268,10 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 2.127.804,25 | 2.127.804,25 | 309.350,00 | 14,53 | 309.350,00 | 14,53 | 1.818.454,25 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 250.000,00 | 250.000,00 | 29.673,44 | 11,86 | 29.673,44 | 11,86 | 220.326,56 | | receitas de valores mobiliarios | 731.060,00 | 1.183.078,07 | 196.066,27 | 16,57 | 196.066,27 | 16,57 | 987.011,80 | | receita industrial | | | | | | | | | receita da industria de construcao | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 8.124.777,24 | 7.991.603,71 | 1.197.153,68 | 14,98 | 1.197.153,68 | 14,98 | 6.794.450,03 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 79.142.490,00 | 79.275.671,88 | 13.996.270,12 | 17,65 | 13.996.270,12 | 17,65 | 65.279.401,76 | | transferencias de instituicoes privadas | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | | transferencias de pessoas | 140.000,00 | 140.000,00 | 650,00 | 0,46 | 650,00 | 0,46 | 139.350,00 | | transferencias de convenios | 1.420.270,00 | 1.607.981,94 | 226.334,94 | 14,07 | 226.334,94 | 14,07 | 1.381.647,00 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.032.860,00 | 1.004.808,29 | 87.204,92 | 8,67 | 87.204,92 | 8,67 | 917.603,37 | | indenizacoes e restituicoes | 192.650,00 | 230.886,07 | 63.521,66 | 27,51 | 63.521,66 | 27,51 | 167.364,41 | | receita da divida ativa | 2.629.740,00 | 2.636.837,47 | 226.383,67 | 8,58 | 226.383,67 | 8,58 | 2.410.453,80 | | receitas correntes diversas | 225.500,00 | 259.559,39 | 22.620,33 | 8,71 | 22.620,33 | 8,71 | 236.939,06 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 40.500,00 | 33.780,02 | 30,00 | 0,08 | 30,00 | 0,08 | 33.750,02 | | alienacao de bens imoveis | 300.000,00 | 300.000,00 | 101.917,73 | 33,97 | 101.917,73 | 33,97 | 198.082,27 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 1.112.490,00 | 1.112.490,00 | 69.136,74 | 6,21 | 69.136,74 | 6,21 | 1.043.353,26 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 5.486.658,51 | 5.376.820,19 | 658.740,41 | 12,25 | 658.740,41 | 12,25 | 4.718.079,78 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 119.957.800,00 | 120.532.321,28 | 18.247.695,50 | 15,13 | 18.247.695,50 | 15,13 | 102.284.625,78 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 119.957.800,00 | 120.532.321,28 | 18.247.695,50 | 15,13 | 18.247.695,50 | 15,13 | 102.284.625,78 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 119.957.800,00 | 120.532.321,28 | 18.247.695,50 | 15,13 | 18.247.695,50 | 15,13 | 102.284.625,78 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 114.471.141,49| 4.553.725,62| 119.024.867,11| 29.935.844,77| 29.935.844,77| 12.878.098,60| 12.878.098,60| 0,00| 10,81 | 106.146.768,51| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 40.232.769,60| 159.270,00| 40.392.039,60| 9.500.465,31| 9.500.465,31| 6.730.735,46| 6.730.735,46| 0,00| 16,66 | 33.661.304,14| | juros e encargos da divida | 31.920,00| 0,00| 31.920,00| 12.781,82| 12.781,82| 12.781,82| 12.781,82| 0,00| 40,04 | 19.138,18| | outras despesas correntes | 57.233.181,03| 3.336.254,70| 60.569.435,73| 17.330.223,02| 17.330.223,02| 4.483.927,19| 4.483.927,19| 0,00| 7,40 | 56.085.508,54| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 11.698.521,92| 817.006,92| 12.515.528,84| 1.624.125,76| 1.624.125,76| 315.454,30| 315.454,30| 0,00| 2,52 | 12.200.074,54| | inversoes financeiras | 0,00| 1.241.194,00| 1.241.194,00| 1.241.194,00| 1.241.194,00| 1.241.194,00| 1.241.194,00| 0,00| 100,00 | 0,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 376.810,00| 0,00| 376.810,00| 227.054,86| 227.054,86| 94.005,83| 94.005,83| 0,00| 24,94 | 282.804,17| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 1.000.000,00| -1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 3.897.938,94| 0,00| 3.897.938,94| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 3.897.938,94| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 5.486.658,51| 104.430,00| 5.591.088,51| 1.236.851,84| 1.236.851,84| 734.901,04| 734.901,04| 0,00| 13,14 | 4.856.187,47| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 119.957.800,00| 4.658.155,62| 124.615.955,62| 31.172.696,61| 31.172.696,61| 13.612.999,64| 13.612.999,64| 0,00| 10,92 | 111.002.955,98| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 119.957.800,00| 4.658.155,62| 124.615.955,62| 31.172.696,61| 31.172.696,61| 13.612.999,64| 13.612.999,64 | 10,92 | 111.002.955,98| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 4.634.695,86 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 119.957.800,00| 4.658.155,62| 124.615.955,62| 31.172.696,61| 31.172.696,61| 13.612.999,64| 18.247.695,50 | 14,64 | 106.368.260,12| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 4.827.628,51 | 4.827.628,51 | 658.740,41 | 13,64 | 658.740,41 | 13,64 | 4.168.888,10 | | receita de servicos (i-o) | | | | | | | | | receita de servicos (i-o) | 659.030,00 | 549.191,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.191,68 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 5.486.658,51 | 5.376.820,19 | 658.740,41 | 12,25 | 658.740,41 | 12,25 | 4.718.079,78 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 4.245.598,51| 104.430,00| 4.350.028,51| 1.058.315,08| 1.058.315,08| 630.265,72| 630.265,72| 0,00| 14,48 | 3.719.762,79| | outras despesas correntes | 1.241.060,00| 0,00| 1.241.060,00| 178.536,76| 178.536,76| 104.635,32| 104.635,32| 0,00| 8,43 | 1.136.424,68| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 5.486.658,51| 104.430,00| 5.591.088,51| 1.236.851,84| 1.236.851,84| 734.901,04| 734.901,04| 0,00| 13,14 | 4.856.187,47| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA CRC1SP112003/0-1 DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO 746.308.738-72 979.197.808-53 ________________________________________ ________________________________________ JOAO BATISTA BIANCHINI REGINA BRANDOLIN MAZEU PREFEITO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO 071.376.858-46 104.147.158-02