-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 98.093.123,00 | 114.152.802,54 | 18.507.257,35 | 85.296.412,16 | 19.629.968,86 | 67.769.454,47 | 96,34 | 59,36 | 46.383.348,07 | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | acao legislativa | 417.000,00 | 417.000,00 | 67.671,22 | 276.302,23 | 67.928,32 | 271.785,98 | 0,38 | 65,17 | 145.214,02 | | administracao geral | 1.633.600,00 | 1.754.700,00 | 210.541,49 | 1.087.697,96 | 244.343,59 | 989.707,82 | 1,40 | 56,40 | 764.992,18 | | tecnologia da informacao | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | formacao de recursos humanos | 61.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.197.770,00 | 1.232.270,00 | 239.395,07 | 1.080.228,95 | 472.744,70 | 862.854,33 | 1,22 | 70,02 | 369.415,67 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 487.750,00 | 824.910,00 | 153.416,64 | 567.605,23 | 258.278,42 | 523.862,28 | 0,74 | 63,50 | 301.047,72 | | administracao geral | 5.779.770,00 | 6.891.370,00 | 1.360.695,74 | 6.175.519,12 | 1.325.426,54 | 5.367.702,41 | 7,63 | 77,89 | 1.523.667,59 | | tecnologia da informacao | 417.770,00 | 563.770,00 | 100.883,83 | 496.376,68 | 103.243,26 | 474.317,77 | 0,67 | 84,13 | 89.452,23 | | administracao de receitas | 1.708.930,00 | 1.659.530,00 | 77.623,16 | 411.770,94 | 94.849,46 | 371.973,65 | 0,52 | 22,41 | 1.287.556,35 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 1.907.670,00 | 1.465.770,00 | 248.520,47 | 1.072.773,20 | 258.357,19 | 1.040.192,32 | 1,47 | 70,96 | 425.577,68 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia ao idoso | 442.214,00 | 347.414,00 | 62.336,62 | 177.545,39 | 62.336,62 | 177.545,39 | 0,25 | 51,10 | 169.868,61 | | assistencia ao portador de deficiencia | 399.040,00 | 326.340,00 | 57.076,36 | 183.861,86 | 57.076,36 | 183.861,86 | 0,26 | 56,34 | 142.478,14 | | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.659.287,00 | 1.994.427,00 | 226.927,41 | 1.016.628,22 | 284.611,90 | 989.800,22 | 1,40 | 49,62 | 1.004.626,78 | | assistencia comunitaria | 2.223.962,00 | 3.033.946,82 | 472.414,76 | 1.842.322,30 | 538.037,24 | 1.811.138,46 | 2,57 | 59,69 | 1.222.808,36 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | administracao geral | 436.601,24 | 527.601,24 | 62.358,40 | 270.239,04 | 84.466,14 | 254.223,38 | 0,36 | 48,18 | 273.377,86 | | previdencia do regime estatutario | 5.286.700,00 | 5.656.700,00 | 838.633,34 | 3.209.694,13 | 838.633,34 | 3.209.694,13 | 4,56 | 56,74 | 2.447.005,87 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 8.157.151,80 | 7.633.022,80 | 1.335.947,86 | 5.930.980,03 | 1.576.077,61 | 5.179.512,55 | 7,36 | 67,85 | 2.453.510,25 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 13.466.336,44 | 15.898.915,88 | 1.921.694,28 | 14.497.275,02 | 3.008.481,17 | 10.189.840,01 | 14,48 | 64,09 | 5.709.075,87 | | suporte profilatico e terapeutico | 10.010,00 | 195.010,00 | 21.847,97 | 120.763,22 | 40.317,20 | 99.263,42 | 0,14 | 50,90 | 95.746,58 | | vigilancia sanitaria | 10,00 | 59.660,00 | 14.144,20 | 34.785,40 | 12.422,33 | 32.748,20 | 0,04 | 54,89 | 26.911,80 | | vigilancia epidemiologica | 140.000,00 | 150.000,00 | 54.398,35 | 117.145,31 | 53.520,91 | 114.693,08 | 0,16 | 76,46 | 35.306,92 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | administracao geral | 58.900,00 | 58.900,00 | 376,40 | 3.594,07 | 752,80 | 3.594,07 | 0,00 | 6,10 | 55.305,93 | | alimentacao e nutricao | 1.169.890,00 | 1.777.390,00 | 711.110,01 | 1.617.954,48 | 323.661,54 | 894.364,44 | 1,27 | 50,31 | 883.025,56 | | ensino fundamental | 17.376.350,00 | 19.338.450,00 | 4.980.954,53 | 16.005.077,76 | 3.703.964,96 | 12.888.705,02 | 18,32 | 66,64 | 6.449.744,98 | | ensino medio | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 35.568,55 | 0,00 | 35.568,55 | 0,05 | 77,32 | 10.431,45 | | ensino superior | 3.941.923,00 | 3.941.923,00 | 393.944,31 | 1.990.249,13 | 438.793,50 | 1.858.926,30 | 2,64 | 47,15 | 2.082.996,70 | | educacao infantil | 4.364.230,00 | 4.437.063,45 | 1.053.686,89 | 2.505.323,42 | 1.020.961,03 | 2.278.308,47 | 3,23 | 51,34 | 2.158.754,98 | | educacao de jovens e adultos | 200.290,00 | 172.290,00 | 2.256,64 | 8.460,69 | 0,00 | 6.204,05 | 0,00 | 3,60 | 166.085,95 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 759.170,00 | 778.270,00 | 97.828,13 | 568.702,79 | 115.633,05 | 470.463,58 | 0,66 | 60,44 | 307.806,42 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.037.860,00 | 1.532.763,88 | 255.793,51 | 1.293.464,08 | 239.453,50 | 1.224.383,27 | 1,74 | 79,88 | 308.380,61 | | infra-estrutura urbana | 6.320.740,00 | 12.854.864,55 | 2.027.145,08 | 9.447.779,05 | 1.810.410,96 | 7.084.865,51 | 10,07 | 55,11 | 5.769.999,04 | | servicos urbanos | 2.473.590,00 | 2.417.282,83 | 583.019,01 | 1.970.025,02 | 434.931,86 | 1.718.526,49 | 2,44 | 71,09 | 698.756,34 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 159.300,00 | 1.678.300,00 | 22.864,37 | 1.589.860,85 | 382.773,39 | 566.107,58 | 0,80 | 33,73 | 1.112.192,42 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 7.005.230,00 | 8.551.926,57 | 372.772,15 | 7.920.075,00 | 1.295.298,00 | 4.964.779,26 | 7,05 | 58,05 | 3.587.147,31 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 481.110,00 | 430.110,00 | 75.929,66 | 349.828,45 | 80.098,26 | 349.063,45 | 0,49 | 81,15 | 81.046,55 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 36.590,00 | 36.590,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 14,21 | 31.390,00 | | abastecimento | 75.250,00 | 288.250,00 | 113.341,26 | 202.133,79 | 40.803,56 | 126.787,01 | 0,18 | 43,98 | 161.462,99 | | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | turismo | 10.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 15.104,00 | 8.804,00 | 12.104,00 | 0,01 | 69,16 | 5.396,00 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 458.760,00 | 748.260,00 | 38.809,53 | 256.161,00 | 64.546,53 | 245.812,06 | 0,34 | 32,85 | 502.447,94 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 919.120,00 | 1.434.163,00 | 181.501,02 | 816.220,31 | 215.385,25 | 764.858,61 | 1,08 | 53,33 | 669.304,39 | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 266.624,76 | 266.624,76 | 69.397,68 | 126.115,49 | 72.544,37 | 126.115,49 | 0,17 | 47,30 | 140.509,27 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 3.356.877,00 | 4.062.587,15 | 763.179,96 | 2.791.763,47 | 997.097,28 | 2.572.831,78 | 3,65 | 63,32 | 1.489.755,37 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 101.450.000,00 | 118.215.389,69 | 19.270.437,31 | 88.088.175,63 | 20.627.066,14 | 70.342.286,25 | 100,00 | 59,50 | 47.873.103,44 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 | 340,01 | 0,00 | 340,01 | 0,01 | 23,94 | 1.079,99 | | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | | administracao geral | 169.710,00 | 379.210,00 | 39.441,93 | 303.810,92 | 121.384,06 | 243.432,10 | 9,46 | 64,19 | 135.777,90 | | tecnologia da informacao | 18.540,00 | 18.540,00 | 3.146,16 | 12.229,09 | 3.146,16 | 12.229,09 | 0,47 | 65,96 | 6.310,91 | | administracao de receitas | 85.360,00 | 85.360,00 | 5.942,78 | 24.462,00 | 5.942,78 | 24.462,00 | 0,95 | 28,65 | 60.898,00 | | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | policiamento | 182.930,00 | 183.330,00 | 31.999,39 | 125.374,03 | 32.172,61 | 125.164,20 | 4,86 | 68,27 | 58.165,80 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 8.030,00 | 8.030,00 | 520,70 | 2.129,36 | 520,70 | 2.129,36 | 0,08 | 26,51 | 5.900,64 | | assistencia comunitaria | 112.900,00 | 112.900,00 | 15.811,95 | 60.919,21 | 15.811,95 | 60.919,21 | 2,36 | 53,95 | 51.980,79 | | SAUDE | | | | | | | | | | | atencao basica | 418.588,17 | 383.138,17 | 63.391,19 | 294.812,43 | 85.519,95 | 272.670,34 | 10,59 | 71,16 | 110.467,83 | | assistencia hospitalar e ambulatorial | 618.011,83 | 343.000,00 | 75.024,32 | 300.398,32 | 93.476,22 | 318.657,72 | 12,38 | 92,90 | 24.342,28 | | EDUCACAO | | | | | | | | | | | ensino fundamental | 674.990,00 | 1.369.990,00 | 384.724,50 | 807.967,61 | 419.199,80 | 777.140,71 | 30,20 | 56,72 | 592.849,29 | | ensino superior | 51.657,00 | 51.657,00 | 6.897,22 | 27.941,65 | 6.897,22 | 27.941,65 | 1,08 | 54,09 | 23.715,35 | | educacao infantil | 116.590,00 | 190.861,98 | 41.613,00 | 133.065,77 | 65.447,15 | 125.213,42 | 4,86 | 65,60 | 65.648,56 | | educacao de jovens e adultos | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 | 447,57 | 0,00 | 447,57 | 0,01 | 10,36 | 3.872,43 | | CULTURA | | | | | | | | | | | difusao cultural | 18.390,00 | 18.390,00 | 2.559,99 | 10.464,99 | 2.559,99 | 10.464,99 | 0,40 | 56,90 | 7.925,01 | | URBANISMO | | | | | | | | | | | administracao geral | 135.450,00 | 120.450,00 | 14.803,62 | 73.169,45 | 14.803,62 | 73.169,45 | 2,84 | 60,74 | 47.280,55 | | infra-estrutura urbana | 118.110,00 | 164.110,00 | 26.271,81 | 85.734,92 | 26.271,81 | 85.734,92 | 3,33 | 52,24 | 78.375,08 | | servicos urbanos | 174.000,00 | 180.000,00 | 31.463,50 | 125.305,36 | 31.463,50 | 125.305,36 | 4,87 | 69,61 | 54.694,64 | | HABITACAO | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 3.590,00 | 3.590,00 | 602,40 | 2.243,66 | 602,40 | 2.243,66 | 0,08 | 62,49 | 1.346,34 | | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 52.911,86 | 209.218,90 | 8,13 | 64,37 | 115.781,10 | | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 49.400,00 | 49.400,00 | 8.257,99 | 32.518,83 | 8.257,99 | 32.518,83 | 1,26 | 65,82 | 16.881,17 | | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | | abastecimento | 6.400,00 | 6.400,00 | 322,17 | 1.840,63 | 322,17 | 1.840,63 | 0,07 | 28,75 | 4.559,37 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 9.120,00 | 9.120,00 | 1.783,98 | 7.217,00 | 1.783,98 | 7.217,00 | 0,28 | 79,13 | 1.903,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | Dotacao |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | % | SALDO A LIQUIDAR | | | | (a) | | | | (b) |(b/total b)| (b/a) | (a-b) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 54.190,00 | 54.190,00 | 8.601,36 | 34.370,66 | 8.601,36 | 34.370,66 | 1,33 | 63,42 | 19.819,34 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 3.356.877,00 | 4.062.587,15 | 763.179,96 | 2.791.763,47 | 997.097,28 | 2.572.831,78 | 100,00 | 63,32 | 1.489.755,37 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO CRC1SP112003/0-1 979.197.808-53 ________________________________________ ________________________________________ CAVALCANTI VIANNA GALLI HELIO DE ALMEIDA BASTOS CONTROLE INTERNO PREFEITO MUNICIPAL 358.493.478-87 042.700.028-91