----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO X (Lei No. 9.394/1996, art.72) R$ 1,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Previsao | Receitas Realizadas | | | Previsao | Atualizada |----------------------------------------------| | RECEITAS | Inicial | | No Bimestre | Ate o Bimestre| % | | | | (a) | | (b) |(c)=(b/a)X100| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 16.255.000,00| 16.255.220,00| 2.460.591,42| 8.500.321,23| 52,29 | | 1.1- Receita Resultante do Imp.s/ Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU| 6.400.000,00| 6.400.110,00| 980.305,75| 4.091.673,31| 63,93 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU| 5.150.000,00| 5.150.000,00| 850.375,14| 3.552.503,50| 68,98 | | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 250.000,00| 250.000,00| 6.247,84| 10.586,36| 4,23 | | Divida Ativa do IPTU | 1.000.000,00| 1.000.000,00| 81.736,35| 370.860,98| 37,08 | | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU| | 110,00| 41.946,42| 157.722,47| 143384 | | Outras Receitas | | | | | | | 1.2- Receita Resultante do Imp. s/ Transmissao Inter Vivos - ITBI| 1.800.000,00| 1.800.000,00| 376.858,84| 902.267,70| 50,12 | | Imposto sobre a Transmissao Inter Vivos - ITBI | 1.800.000,00| 1.800.000,00| 376.858,84| 902.267,70| 50,12 | | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | | | | | | | Divida Ativa do ITBI | | | | | | | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI| | | | | | | Outras Receitas | | | | | | | 1.3- Receita Resultante do Imp. s/ Servicos Qualquer Natureza-ISS| 6.855.000,00| 6.855.110,00| 917.098,43| 2.796.052,81| 40,78 | | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS | 6.500.000,00| 6.500.000,00| 891.639,19| 2.674.228,66| 41,14 | | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 25.000,00| 25.000,00| 1.354,47| 3.647,08| 14,58 | | Divida Ativa do ISS | 330.000,00| 330.000,00| 22.149,19| 108.412,66| 32,85 | | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS | | 110,00| 1.955,58| 9.764,41| 8876,7 | | Outras Receitas | | | | | | | 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF| 1.200.000,00| 1.200.000,00| 186.328,40| 710.327,41| 59,19 | | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.200.000,00| 1.200.000,00| 186.328,40| 710.327,41| 59,19 | | | | | | | | |2 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 46.250.000,00| 46.250.000,00| 7.869.943,83| 27.021.591,14| 58,42 | | 2.1- Cota-Parte FPM | 17.000.000,00| 17.000.000,00| 3.110.730,23| 9.389.340,45| 55,23 | | 2.2- Cota-Parte ICMS | 23.000.000,00| 23.000.000,00| 4.221.296,93| 12.383.729,85| 53,84 | | 2.3- ICMS-Desoneracao - L.C. No.87/1996 | 300.000,00| 300.000,00| 35.557,98| 106.673,94| 35,55 | | 2.4- Cota-Parte IPI-Exportacao | 250.000,00| 250.000,00| 44.697,30| 128.843,45| 51,53 | | 2.5- Cota-Parte ITR | 100.000,00| 100.000,00| 388,39| 10.527,32| 10,52 | | 2.6- Cota-Parte IPVA | 5.600.000,00| 5.600.000,00| 457.273,00| 5.002.476,13| 89,32 | | 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2) | 62.505.000,00| 62.505.220,00| 10.330.535,25| 35.521.912,37| 56,83 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Previsao | Receitas Realizadas | | | Previsao | Atualizada |----------------------------------------------| | OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO | Inicial | | No Bimestre | Ate o Bimestre| % | | | | (a) | | (b) |(c)=(b/a)X100| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4 - TRANSFERENCIAS DO FNDE | 1.405.000,00| 1.405.000,00| 296.836,06| 973.526,10| 69,29 | | 4.1- Transferencias do Salario-Educacao | 1.300.000,00| 1.300.000,00| 294.825,79| 962.227,29| 74,01 | | 4.2- Outras Transferencias do FNDE | 105.000,00| 105.000,00| 2.010,27| 11.298,81| 10,76 | |5 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | | | | | | |6 - RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADA A EDUCACAO | | | | | | |7 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO | 35.500,00| 36.054,30| 10.260,58| 17.305,94| 47,99 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |8 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4+5+6+7) | 1.440.500,00| 1.441.054,30| 307.096,64| 990.832,04| 68,75 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO X (Lei No. 9.394/1996, art.72) R$ 1,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Previsao | Receitas Realizadas | | | Previsao | Atualizada |----------------------------------------------| | RECEITAS DO FUNDEB | Inicial | | No Bimestre | Ate o Bimestre| % | | | | (a) | | (b) |(c)=(b/a)X100| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |9 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | -8.192.625,00| -8.192.625,00| -1.419.677,74| -4.695.774,55| 57,31 | | 9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB | -3.116.100,00| -3.116.100,00| -570.196,79| -1.721.065,90| 55,23 | | 9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB | -4.215.900,00| -4.215.900,00| -773.763,73| -2.263.544,71| 53,69 | | 9.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB | -54.990,00| -54.990,00| -6.517,76| -19.553,30| 35,55 | | 9.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB | -45.825,00| -45.825,00| -8.193,02| -23.351,34| 50,95 | | 9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB | -13.330,00| -13.330,00| -51,75| -1.361,91| 10,21 | | 9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB | -746.480,00| -746.480,00| -60.954,69| -666.897,39| 89,33 | |10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 11.600.000,00| 11.600.000,00| 2.462.102,71| 7.691.281,32| 66,30 | | 10.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB | 11.500.000,00| 11.500.000,00| 2.427.791,66| 7.635.363,06| 66,39 | | 10.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB | | | | | | | 10.2A-Convenio com o Estado Destinado ao FUNDEB | | | | | | | 10.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB | 100.000,00| 100.000,00| 34.311,05| 55.918,26| 55,91 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |11- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (10.1-9) | 3.307.375,00| 3.307.375,00| 1.008.113,92| 2.939.588,51| 88,87 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Dotacao | Despesas Liquidadas | | | Dotacao | Atualizada |----------------------------------------------| | DESPESAS DO FUNDEB | Inicial | | No Bimestre | Ate o Bimestre| % | | | | (d) | | (e) |(f)=(e/d)X100| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | * | * | 1.513.110,80| 4.232.389,29| * | | 12.1- Com Educacao Infantil | * | * | 316.508,66| 316.508,66| * | | 12.2- Com Ensino Fundamental | * | * | 1.196.602,14| 3.915.880,63| * | |13- OUTRAS DESPESAS | * | * | 1.162.023,45| 2.312.299,69| * | | 13.1- Com Educacao Infantil | * | * | 17.938,50| 17.938,50| * | | 13.2- Com Ensino Fundamental | * | * | 1.144.084,95| 2.294.361,19| * | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12+13) | * | * | 2.675.134,25| 6.544.688,98| * | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |15- MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO COM EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1. (12 / 10) X 100% | 55,02 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO X (Lei No. 9.394/1996, art.72) R$ 1,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CALCULO DO LIMITE MINIMO COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Previsao | Receitas Realizadas | | | Previsao | Atualizada |----------------------------------------------| | RECEITAS COM ACOES TIPICAS DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Inicial | | No Bimestre | Ate o Bimestre| % | | | | (a) | | (b) |(c)=(b/a)X100| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |16- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS A MDE '. (25% de 3) | 15.626.250,00| 15.626.305,00| 2.582.633,81| 8.880.478,09| 56,83 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Dotacao | Despesas Liquidadas | | | Dotacao | Atualizada |----------------------------------------------| | DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSI | Inicial | | No Bimestre | Ate o Bimestre| % | | | | (d) | | (e) |(f)=(e/d)X100| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |17- EDUCACAO INFANTIL | * | * | 690.482,86| 1.317.113,71| * | | 17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | * | * | 334.447,16| 334.447,16| * | | 17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | * | * | 356.035,70| 982.666,55| * | |18- ENSINO FUNDAMENTAL | * | * | 3.156.984,48| 8.649.229,48| * | | 18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | * | * | 2.340.687,09| 6.210.241,82| * | | 18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | * | * | 816.297,39| 2.438.987,66| * | |19- ENSINO MEDIO | * | * | | | * | |20- ENSINO SUPERIOR | * | * | | | * | |21- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | * | * | | | * | |22- OUTRAS | * | * | | 19.338,74| * | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |23- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO | * | * | 3.847.467,34| 9.985.681,93| * | | DO ENSINO (17+18+19+20+21+22) | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DEDUCOES / ADICOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |24- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (11) | 2.939.588,51| |25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTACAO DO FUNDEB NO EXERCICIO | | |26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 2. | 0,00| |27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERAVIT FINANCEIRO DO ACRESCIMO E DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB DO EXERCICIO ANTERIOR | 0,00| |28- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00| | VINCULADOS AO ENSINO = (37g) | | |29- RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE = (38.3) | 55.918,26| |30- TOTAL DAS DEDUCOES/ADICOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24+25+26+27+28+29) | 2.995.506,77| |31- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 3. | 19,62 % | | [(17+18)-(30)/(3)] X 100% | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Dotacao | Despesas Liquidadas | | | Dotacao | Atualizada |----------------------------------------------| | OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS A MDE | Inicial | | No Bimestre | Ate o Bimestre| % | | | | (d) | | (e) |(f)=(e/d)X100| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |32- CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO | * | * | 119.071,83| 646.084,77| * | |33- RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO | * | * | | | * | |34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO | * | * | 13.796,05| 53.923,87| * | |35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS | * | * | 132.867,88| 700.008,64| * | | A MDE (32+33+34) | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23+35) | * | * | 3.980.335,22| 10.685.690,57| * | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE BEBEDOURO CONAM | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO X (Lei No. 9.394/1996, art.72) R$ 1,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE FINANCEIRO | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | Saldo ate o Bimestre | Cancelado em 2008 | | DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | (g) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 0,00| 0,00| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | VALOR | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 | 84.458,41| |38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE | 7.635.363,06| |38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE | 5.531.778,33| |38.3- (+) RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE O BIMESTRE | 55.918,26| |39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCICIO ATUAL | 2.243.961,40| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTAS: * Valores nao informados, considerando a Lei Orcamentaria estar elaborada em nivel de Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicacao. 1. Caput do artigo 212 da CF/1988. 2. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio. 3. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio, no ambito de atuacao prioritaria, conforme Lei 9.394/96, art. 11,V.