-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 97.948.123,00 | 100.627.376,78 | 16.805.557,06 | 16,70 | 89.718.918,61 | 89,15 | 10.908.458,17 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 1.968.976,28 | 13,44 | 11.977.157,15 | 81,75 | 2.672.842,85 | | taxas | 974.000,00 | 974.000,00 | 64.257,32 | 6,59 | 608.406,17 | 62,46 | 365.593,83 | | contribuicao de melhoria | 52.000,00 | 52.000,00 | 8.321,51 | 16,00 | 34.621,34 | 66,57 | 17.378,66 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 1.965.247,00 | 1.965.247,00 | 316.392,13 | 16,09 | 1.556.045,21 | 79,17 | 409.201,79 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 72.500,00 | 72.500,00 | 26.774,52 | 36,93 | 170.007,87 | 234,49 | -97.507,87 | | receitas de valores mobiliarios | 437.550,00 | 525.765,48 | 170.477,08 | 32,42 | 922.528,95 | 175,46 | -396.763,47 | | receita industrial | | | | | | | | | receita da industria de construcao | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 9.847.861,10 | 8.326.213,30 | 1.374.053,40 | 16,50 | 6.633.005,17 | 79,66 | 1.693.208,13 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 63.453.546,90 | 63.997.781,65 | 12.047.971,65 | 18,82 | 60.364.114,75 | 94,32 | 3.633.666,90 | | transferencias de instituicoes privadas | 60.000,00 | 145.831,00 | 0,00 | 0,00 | 84.831,00 | 58,17 | 61.000,00 | | transferencias de pessoas | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.100,00 | 35,05 | 129.900,00 | | transferencias de convenios | 1.333.668,00 | 2.061.374,10 | 179.326,61 | 8,69 | 1.432.311,86 | 69,48 | 629.062,24 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 740.170,00 | 724.552,78 | 116.164,96 | 16,03 | 647.355,25 | 89,34 | 77.197,53 | | indenizacoes e restituicoes | 158.000,00 | 193.008,92 | 68.093,22 | 35,27 | 217.166,08 | 112,51 | -24.157,16 | | receita da divida ativa | 2.600.580,00 | 2.366.456,06 | 195.659,21 | 8,26 | 1.454.050,56 | 61,44 | 912.405,50 | | receitas correntes diversas | 30.000,00 | 66.989,00 | 20.642,11 | 30,81 | 169.215,86 | 252,60 | -102.226,86 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 368.000,00 | 33,45 | 732.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 21.000,00 | 36.787,10 | 7.851,00 | 21,34 | 33.287,00 | 90,48 | 3.500,10 | | alienacao de bens imoveis | 0,00 | 120.000,00 | 66.850,88 | 55,70 | 295.195,67 | 245,99 | -175.195,67 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 250.000,00 | 3.046.870,39 | 173.745,18 | 5,70 | 2.681.518,72 | 88,00 | 365.351,67 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 535.728,31 | 15,29 | 2.595.498,51 | 74,11 | 906.378,49 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 101.450.000,00 | 104.129.253,78 | 17.341.285,37 | 16,65 | 92.314.417,12 | 88,65 | 11.814.836,66 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 101.450.000,00 | 104.129.253,78 | 17.341.285,37 | 16,65 | 92.314.417,12 | 88,65 | 11.814.836,66 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 101.450.000,00 | 104.129.253,78 | 17.341.285,37 | 16,65 | 92.314.417,12 | 88,65 | 11.814.836,66 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 500.000,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 97.948.123,00 | 25.506.466,53 | 123.454.589,53 | 15.777.081,67 | 100.995.034,13 | 20.851.142,84 | 88.542.137,61 | 71,72 | 34.912.451,92 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 37.850.077,03 | 4.722.474,92 | 42.572.551,95 | 6.768.827,23 | 39.355.796,57 | 8.293.123,26 | 37.565.603,34 | 88,23 | 5.006.948,61 | | juros e encargos da divida | 29.060,00 | 0,00 | 29.060,00 | 7.793,88 | 27.867,20 | 7.793,88 | 27.867,20 | 95,89 | 1.192,80 | | outras despesas correntes | 50.152.265,45 | 10.920.885,90 | 61.073.151,35 | 7.872.750,18 | 49.909.556,99 | 10.128.899,13 | 43.177.421,13 | 70,69 | 17.895.730,22 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 5.613.433,00 | 11.212.105,71 | 16.825.538,71 | 1.062.063,01 | 11.530.123,83 | 2.355.679,20 | 7.599.556,40 | 45,16 | 9.225.982,31 | | amortizacao / refinanciamento da divida | 263.764,76 | 0,00 | 263.764,76 | 65.647,37 | 171.689,54 | 65.647,37 | 171.689,54 | 65,09 | 92.075,22 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 865.000,00 | -865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 3.501.877,00 | 827.406,39 | 4.329.283,39 | 590.594,92 | 3.460.818,09 | 663.558,15 | 3.314.849,63 | 76,56 | 1.014.433,76 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 101.450.000,00 | 26.333.872,92 | 127.783.872,92 | 16.367.676,59 | 104.455.852,22 | 21.514.700,99 | 91.856.987,24 | 71,88 | 35.926.885,68 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 101.450.000,00 | 26.333.872,92 | 127.783.872,92 | 16.367.676,59 | 104.455.852,22 | 21.514.700,99 | 91.856.987,24 | 71,88 | 35.926.885,68 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 457.429,88 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 101.450.000,00 | 26.333.872,92 | 127.783.872,92 | 16.367.676,59 | 104.455.852,22 | 21.514.700,99 | 92.314.417,12 | 72,24 | 35.469.455,80 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 535.728,31 | 15,29 | 2.595.498,51 | 74,11 | 906.378,49 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 535.728,31 | 15,29 | 2.595.498,51 | 74,11 | 906.378,49 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | | | | | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 3.501.877,00 | -66.593,61 | 3.435.283,39 | 486.483,16 | 2.701.142,11 | 518.489,26 | 2.635.789,01 | 76,72 | 799.494,38 | | outras despesas correntes | 0,00 | 894.000,00 | 894.000,00 | 104.111,76 | 759.675,98 | 145.068,89 | 679.060,62 | 75,95 | 214.939,38 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 3.501.877,00 | 827.406,39 | 4.329.283,39 | 590.594,92 | 3.460.818,09 | 663.558,15 | 3.314.849,63 | 76,56 | 1.014.433,76 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO CRC1SP112003/0-1 979.197.808-53 ________________________________________ ________________________________________ CAVALCANTI VIANNA GALLI HELIO DE ALMEIDA BASTOS CONTROLE INTERNO PREFEITO MUNICIPAL 358.493.478-87 042.700.028-91