-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 97.948.123,00 | 98.635.256,67 | 19.478.155,69 | 19,74 | 37.303.132,99 | 37,81 | 61.332.123,68 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | 4.172.096,25 | 28,47 | 5.534.125,70 | 37,77 | 9.115.874,30 | | taxas | 974.000,00 | 974.000,00 | 325.249,99 | 33,39 | 355.484,45 | 36,49 | 618.515,55 | | contribuicao de melhoria | 52.000,00 | 52.000,00 | 9.630,63 | 18,52 | 14.621,68 | 28,11 | 37.378,32 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 1.965.247,00 | 1.965.247,00 | 302.447,40 | 15,38 | 604.196,98 | 30,74 | 1.361.050,02 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 72.500,00 | 72.500,00 | 40.467,00 | 55,81 | 67.616,85 | 93,26 | 4.883,15 | | receitas de valores mobiliarios | 437.550,00 | 446.228,14 | 176.109,06 | 39,46 | 263.731,14 | 59,10 | 182.497,00 | | receita industrial | | | | | | | | | receita da industria de construcao | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 9.847.861,10 | 9.257.528,12 | 1.278.752,91 | 13,81 | 2.670.166,02 | 28,84 | 6.587.362,10 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 63.453.546,90 | 63.798.643,70 | 12.383.133,47 | 19,40 | 25.841.330,81 | 40,50 | 37.957.312,89 | | transferencias de instituicoes privadas | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | transferencias de pessoas | 200.000,00 | 200.000,00 | 32.000,00 | 16,00 | 45.000,00 | 22,50 | 155.000,00 | | transferencias de convenios | 1.333.668,00 | 1.888.043,09 | 73.571,20 | 3,89 | 316.451,19 | 16,76 | 1.571.591,90 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 740.170,00 | 746.160,54 | 154.764,49 | 20,74 | 274.786,62 | 36,82 | 471.373,92 | | indenizacoes e restituicoes | 158.000,00 | 165.996,35 | 12.974,50 | 7,81 | 74.629,44 | 44,95 | 91.366,91 | | receita da divida ativa | 2.600.580,00 | 2.645.203,52 | 435.246,83 | 16,45 | 816.003,85 | 30,84 | 1.829.199,67 | | receitas correntes diversas | 30.000,00 | 61.654,06 | 37.193,12 | 60,32 | 83.132,92 | 134,83 | -21.478,86 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 21.000,00 | 25.294,79 | 6.165,25 | 24,37 | 11.294,75 | 44,65 | 14.000,04 | | alienacao de bens imoveis | 0,00 | 120.000,00 | 38.353,59 | 31,96 | 75.803,23 | 63,16 | 44.196,77 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 250.000,00 | 404.757,36 | 0,00 | 0,00 | 254.757,36 | 62,94 | 150.000,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 466.897,88 | 13,33 | 882.374,90 | 25,19 | 2.619.502,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 101.450.000,00 | 102.137.133,67 | 19.945.053,57 | 19,52 | 38.185.507,89 | 37,38 | 63.951.625,78 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 101.450.000,00 | 102.137.133,67 | 19.945.053,57 | 19,52 | 38.185.507,89 | 37,38 | 63.951.625,78 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 101.450.000,00 | 102.137.133,67 | 19.945.053,57 | 19,52 | 38.185.507,89 | 37,38 | 63.951.625,78 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 410.000,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 97.948.123,00 | 4.497.724,00 | 102.445.847,00 | 19.096.034,63 | 50.583.883,47 | 18.118.834,47 | 29.009.485,33 | 28,31 | 73.436.361,67 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 37.850.077,03 | 5.167.222,19 | 43.017.299,22 | 6.200.396,09 | 19.975.522,64 | 7.954.558,39 | 13.865.823,41 | 32,23 | 29.151.475,81 | | juros e encargos da divida | 29.060,00 | 0,00 | 29.060,00 | 4.065,06 | 8.138,06 | 4.065,06 | 8.138,06 | 28,00 | 20.921,94 | | outras despesas correntes | 50.152.265,45 | -4.087.606,67 | 46.064.658,78 | 10.705.694,14 | 27.366.070,75 | 8.965.193,10 | 13.655.285,93 | 29,64 | 32.409.372,85 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 5.613.433,00 | 4.218.108,48 | 9.831.541,48 | 2.175.205,25 | 3.212.782,98 | 1.184.343,83 | 1.458.868,89 | 14,83 | 8.372.672,59 | | amortizacao / refinanciamento da divida | 263.764,76 | 0,00 | 263.764,76 | 10.674,09 | 21.369,04 | 10.674,09 | 21.369,04 | 8,10 | 242.395,72 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 865.000,00 | -800.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 3.501.877,00 | -310.600,00 | 3.191.277,00 | 498.517,89 | 1.150.539,82 | 549.816,46 | 926.659,95 | 29,03 | 2.264.617,05 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 101.450.000,00 | 4.187.124,00 | 105.637.124,00 | 19.594.552,52 | 51.734.423,29 | 18.668.650,93 | 29.936.145,28 | 28,33 | 75.700.978,72 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 101.450.000,00 | 4.187.124,00 | 105.637.124,00 | 19.594.552,52 | 51.734.423,29 | 18.668.650,93 | 29.936.145,28 | 28,33 | 75.700.978,72 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 8.249.362,61 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 101.450.000,00 | 4.187.124,00 | 105.637.124,00 | 19.594.552,52 | 51.734.423,29 | 18.668.650,93 | 38.185.507,89 | 36,14 | 67.451.616,11 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 466.897,88 | 13,33 | 882.374,90 | 25,19 | 2.619.502,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 3.501.877,00 | 3.501.877,00 | 466.897,88 | 13,33 | 882.374,90 | 25,19 | 2.619.502,10 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | | | | | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 3.501.877,00 | -310.600,00 | 3.191.277,00 | 498.517,89 | 1.150.539,82 | 549.816,46 | 926.659,95 | 29,03 | 2.264.617,05 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 3.501.877,00 | -310.600,00 | 3.191.277,00 | 498.517,89 | 1.150.539,82 | 549.816,46 | 926.659,95 | 29,03 | 2.264.617,05 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ________________________________________ ________________________________________ EDSON VALTER GAZZOTTI JOSUE MARCONDES DE SOUZA SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO CRC1SP112003/0-1 979.197.808-53 ________________________________________ ________________________________________ CAVALCANTI VIANNA GALLI HELIO DE ALMEIDA BASTOS CONTROLE INTERNO PREFEITO MUNICIPAL 358.493.478-87 042.700.028-91