-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 87.388.210,00 | 93.238.650,79 | 26.333.375,62 | 28,24 | 99.887.131,90 | 107,13 | -6.648.481,11 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 11.939.000,00 | 11.939.000,00 | 1.453.353,24 | 12,17 | 10.816.065,01 | 90,59 | 1.122.934,99 | | taxas | 871.000,00 | 872.560,00 | 47.129,67 | 5,40 | 624.732,22 | 71,59 | 247.827,78 | | contribuicao de melhoria | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.814,15 | 4,03 | 8.461,12 | 18,80 | 36.538,88 | | receitas de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 2.435.950,00 | 2.183.700,00 | 423.198,90 | 19,37 | 1.828.422,99 | 83,73 | 355.277,01 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 102.000,00 | 103.960,00 | 12.039,62 | 11,58 | 58.385,42 | 56,16 | 45.574,58 | | receitas valores mobiliarios | 459.100,00 | 463.235,57 | 119.243,07 | 25,74 | 517.750,24 | 111,76 | -54.514,67 | | receita industrial | | | | | | | | | receita industria construcao | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 9.392.610,00 | 8.437.700,78 | 1.604.552,48 | 19,01 | 8.412.267,23 | 99,69 | 25.433,55 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernam. | 55.592.100,00 | 55.907.050,55 | 10.851.299,37 | 19,40 | 61.685.374,40 | 110,33 | -5.778.323,85 | | transfer.instituicoes privadas | 11.000,00 | 695.359,50 | 184.113,34 | 26,47 | 727.113,34 | 104,56 | -31.753,84 | | transferencias de pessoas | 40.000,00 | 40.000,00 | 205.007,32 | 512,51 | 246.422,72 | 616,05 | -206.422,72 | | transferencias de convenios | 655.922,00 | 1.182.884,50 | 231.914,00 | 19,60 | 814.055,15 | 68,81 | 368.829,35 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 986.100,00 | 525.224,72 | 157.952,46 | 30,07 | 765.547,08 | 145,75 | -240.322,36 | | indenizacoes e restituicoes | 117.690,00 | 98.306,18 | 14.122,27 | 14,36 | 108.644,76 | 110,51 | -10.338,58 | | receita da divida ativa | 2.561.000,00 | 2.212.858,86 | 236.242,02 | 10,67 | 1.867.417,15 | 84,38 | 345.441,71 | | receitas diversas | 54.738,00 | 6.053.569,88 | 10.569.078,03 | 174,59 | 10.600.461,73 | 175,11 | -4.546.891,85 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 41.000,00 | 19.040,25 | 5.346,25 | 28,07 | 19.040,25 | 100,00 | 0,00 | | alienacao de bens imoveis | 80.000,00 | 80.000,00 | 21.969,43 | 27,46 | 155.256,45 | 194,07 | -75.256,45 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 902.000,00 | 1.277.200,00 | 195.000,00 | 15,26 | 631.714,64 | 49,46 | 645.485,36 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 2.910.790,00 | 2.814.740,00 | 600.083,37 | 21,31 | 2.417.839,73 | 85,89 | 396.900,27 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 90.299.000,00 | 96.053.390,79 | 26.933.458,99 | 28,04 | 102.304.971,63 | 106,50 | -6.251.580,84 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 90.299.000,00 | 96.053.390,79 | 26.933.458,99 | 28,04 | 102.304.971,63 | 106,50 | -6.251.580,84 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 90.299.000,00 | 96.053.390,79 | 26.933.458,99 | 28,04 | 102.304.971,63 | 106,50 | -6.251.580,84 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 87.388.210,00 | 16.231.650,76 | 103.619.860,76 | 13.797.911,74 | 92.977.398,94 | 23.588.614,18 | 92.977.398,94 | 89,72 | 10.642.461,82 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 33.662.800,00 | 1.641.549,92 | 35.304.349,92 | 8.177.734,93 | 33.990.816,12 | 8.556.255,76 | 33.990.816,12 | 96,27 | 1.313.533,80 | | juros e encargos da divida | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.106,99 | 26.140,58 | 4.106,99 | 26.140,58 | 87,13 | 3.859,42 | | outras despesas correntes | 41.161.312,40 | 17.519.305,38 | 58.680.617,78 | 5.517.173,62 | 53.820.879,49 | 12.896.515,64 | 53.820.879,49 | 91,71 | 4.859.738,29 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 8.995.370,00 | -1.970.304,54 | 7.025.065,46 | 88.027,90 | 4.628.264,73 | 2.120.867,49 | 4.628.264,73 | 65,88 | 2.396.800,73 | | amortizacao / refinanciamento da divida | 524.100,00 | 100,00 | 524.200,00 | 10.868,30 | 511.298,02 | 10.868,30 | 511.298,02 | 97,53 | 12.901,98 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 1.056.300,00 | -959.000,00 | 97.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.300,00 | | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | reserva do rpps | 1.958.327,60 | 0,00 | 1.958.327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958.327,60 | | DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 2.910.790,00 | 60.813,47 | 2.971.603,47 | 565.932,79 | 2.616.325,17 | 628.098,45 | 2.616.325,17 | 88,04 | 355.278,30 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 90.299.000,00 | 16.292.464,23 | 106.591.464,23 | 14.363.844,53 | 95.593.724,11 | 24.216.712,63 | 95.593.724,11 | 89,68 | 10.997.740,12 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 6.711.247,52 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 90.299.000,00 | 16.292.464,23 | 106.591.464,23 | 14.363.844,53 | 95.593.724,11 | 24.216.712,63 | 102.304.971,63 | 95,97 | 4.286.492,60 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENT. | | | | | | | | | receitas de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 2.902.265,00 | 2.810.058,75 | 600.083,37 | 21,35 | 2.417.839,73 | 86,04 | 392.219,02 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 8.025,00 | 4.681,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.681,25 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.910.790,00 | 2.814.740,00 | 600.083,37 | 21,31 | 2.417.839,73 | 85,89 | 396.900,27 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 2.910.290,00 | 60.813,47 | 2.971.103,47 | 565.950,14 | 2.616.242,52 | 628.075,95 | 2.616.242,52 | 88,05 | 354.860,95 | | outras despesas correntes | 500,00 | 0,00 | 500,00 | -17,35 | 82,65 | 22,50 | 82,65 | 16,53 | 417,35 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.910.790,00 | 60.813,47 | 2.971.603,47 | 565.932,79 | 2.616.325,17 | 628.098,45 | 2.616.325,17 | 88,04 | 355.278,30 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------