---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO - PODER EXECUTIVO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2005 | | | | LRF, art. 55, inc. III, al. "a" - Anexo V R$ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | A T I V O | V A L O R | P A S S I V O | V A L O R | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | | | | | | Caixa | 139.695,26 | Depositos | 57.883,20 | | | | | | | Bancos | | Restos a Pagar Processados | | | | | | | | Conta Movimento | 431.578,22 | Do Exercicio | 5.760.305,76 | | | | | | | Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercicios Anteriores | 2.536.211,72 | | | | | | | Aplicacoes Financeiras | 0,00 | Outras Obrigacoes Financeiras | | | | | | | | Conta Especial | 2.539.552,33 | Servico da Divida a Pagar | 0,00 | | | | | | | Outras Disponibilidades Financeiras | | Debitos de Tesouraria | 0,00 | | | | | | | Realizavel | 330,42 | Consignacoes | 245.612,55 | | | | | | | | | Credores Diversos | 50.153,09 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL | 3.111.156,23 | SUBTOTAL | 8.650.166,32 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM | | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (I) | 5.539.010,09 | A PAGAR NAO PROCESSADOS (II) | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 8.650.166,32 | TOTAL | 8.650.166,32 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) | 3.307,77 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | -3.307,77 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO - PODER EXECUTIVO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2005 | | | | LRF, art. 55, inc. III, al. "a" - Anexo V R$ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REGIME PREVIDENCIARIO | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | A T I V O | V A L O R | P A S S I V O | V A L O R | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | Caixa | 0,00 | Depositos | 0,00 | | | | | | | Bancos | | Restos a Pagar Processados | | | | | | | | Conta Movimento | 40.358,65 | Do Exercicio | 341.429,75 | | | | | | | Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercicios Anteriores | 12.079,45 | | | | | | | Aplicacoes Financeiras | 0,00 | Outras Obrigacoes Financeiras | | | | | | | | Conta Especial | 0,00 | Servico da Divida a Pagar | 0,00 | | | | | | | Outras Disponibilidades Financeiras | | Debitos de Tesouraria | 0,00 | | | | | | | Realizavel | 123,83 | Consignacoes | 29.766,28 | | | | | | | | | Credores Diversos | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM | | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (V) | 342.793,00 | A PAGAR NAO PROCESSADOS (VI) | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 383.275,48 | TOTAL | 383.275,48 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII) | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DEFICIT | 5.885.110,86 | SUPERAVIT | 0,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO - PODER LEGISLATIVO | | | | Relatorio de Gestao Fiscal | | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2005 | | | | LRF, art. 55, inc. III, al. "a" - Anexo V R$ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | A T I V O | V A L O R | P A S S I V O | V A L O R | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | | | | | | Caixa | -1.443.975,95 | Depositos | 0,00 | | | | | | | Bancos | | Restos a Pagar Processados | | | | | | | | Conta Movimento | 0,00 | Do Exercicio | 0,00 | | | | | | | Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercicios Anteriores | 0,00 | | | | | | | Aplicacoes Financeiras | 0,00 | Outras Obrigacoes Financeiras | | | | | | | | Conta Especial | 0,00 | Servico da Divida a Pagar | 0,00 | | | | | | | Outras Disponibilidades Financeiras | | Debitos de Tesouraria | 0,00 | | | | | | | Realizavel | 0,00 | Consignacoes | 0,00 | | | | | | | | | Credores Diversos | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL | -1.443.975,95 | SUBTOTAL | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM | | SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (I) | 1.443.975,95 | A PAGAR NAO PROCESSADOS (II) | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III) | 0,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | DEFICIT | 1.443.975,95 | SUPERAVIT | 0,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------